境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
73.1416
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.1416 | -0.0126 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 73.1542 | +1.1053 | +1.53% |
| 2025/07/08 | 72.0489 | +0.5166 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 71.5323 | +0.4101 | +0.58% |
| 2025/07/04 | 71.1222 | -0.3913 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 71.5135 | +0.3441 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 71.1694 | -0.0430 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 71.2124 | -0.3749 | -0.52% |
| 2025/06/30 | 71.5873 | +0.4471 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 71.1402 | +0.4807 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 70.6595 | -0.5032 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 71.1627 | -0.1413 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 71.304 | +1.2760 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 70.028 | -2.6189 | -3.60% |
| 2025/05/21 | 72.6469 | +0.0785 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 72.5684 | +0.8218 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 71.7466 | +0.3616 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 71.385 | +0.4084 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 70.9766 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 70.8366 | +0.3557 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 70.4809 | -0.0211 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 70.502 | +0.8869 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 69.6151 | +1.0434 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 68.5717 | +0.8087 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 67.763 | -0.1141 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 67.8771 | -0.0014 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 67.8785 | +0.5750 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 67.3035 | +1.5360 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 65.7675 | -0.6160 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 66.3835 | +0.4194 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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