境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
72.6469
歐元
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 72.6469 | +0.0785 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 72.5684 | +0.8218 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 71.7466 | +0.3616 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 71.385 | +0.4084 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 70.9766 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 70.8366 | +0.3557 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 70.4809 | -0.0211 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 70.502 | +0.8869 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 69.6151 | +1.0434 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 68.5717 | +0.8087 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 67.763 | -0.1141 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 67.8771 | -0.0014 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 67.8785 | +0.5750 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 67.3035 | +1.5360 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 65.7675 | -0.6160 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 66.3835 | +0.4194 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 65.9641 | +0.5288 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 65.4353 | +0.6706 | +1.04% |
| 2025/04/24 | 64.7647 | +0.8120 | +1.27% |
| 2025/04/23 | 63.9527 | +1.1784 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 62.7743 | -0.1150 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 62.8893 | +0.4186 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 62.4707 | -0.2034 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 62.6741 | +1.1703 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 61.5038 | +1.8452 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 59.6586 | -1.2255 | -2.01% |
| 2025/04/10 | 60.8841 | +3.4426 | +5.99% |
| 2025/04/09 | 57.4415 | -2.0910 | -3.51% |
| 2025/04/08 | 59.5325 | +1.5732 | +2.71% |
| 2025/04/07 | 57.9593 | -2.7662 | -4.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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