境外
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
66.913
歐元
+0.83 (1.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Italia All-Share TR
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 66.913 | +0.8302 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 66.0828 | -1.3649 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 67.4477 | -0.5056 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 67.9533 | -0.2969 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 68.2502 | -0.1537 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 68.4039 | +0.4700 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 67.9339 | +0.1983 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 67.7356 | -0.2503 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 67.9859 | -0.6392 | -0.93% |
| 2025/03/19 | 68.6251 | +0.1402 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 68.4849 | +0.5910 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 67.8939 | +0.8019 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 67.092 | +0.9068 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 66.1852 | -0.2343 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 66.4195 | +0.4994 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 65.9201 | -0.7514 | -1.13% |
| 2025/03/10 | 66.6715 | -0.1022 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 66.7737 | -0.2170 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 66.9907 | +0.1193 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 66.8714 | +1.2488 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 65.6226 | -2.1705 | -3.20% |
| 2025/03/03 | 67.7931 | +1.0830 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 66.7101 | -0.2366 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 66.9467 | -0.8065 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 67.7532 | +0.3914 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 67.3618 | +0.5726 | +0.86% |
| 2025/02/24 | 66.7892 | +0.1911 | +0.29% |
| 2025/02/21 | 66.5981 | -0.0759 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 66.674 | +0.0165 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 66.6575 | -0.0578 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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