境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
7.4289
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.4289 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 7.427 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7.4261 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 7.4223 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.4216 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 7.4197 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 7.4237 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 7.4252 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 7.4321 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 7.4321 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 7.4331 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 7.4298 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 7.4294 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 7.4292 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 7.4286 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 7.4283 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 7.4271 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 7.4258 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 7.426 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 7.4246 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 7.4249 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 7.4227 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.4225 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 7.4218 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 7.4236 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 7.4257 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 7.4254 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 7.4242 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 7.4243 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 7.4249 | -0.0011 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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