境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.6329
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.6329 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 6.6312 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 6.6305 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 6.6274 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 6.6269 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 6.6252 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 6.6289 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 6.6304 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 6.6368 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 6.6368 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 6.6378 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 6.635 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 6.6347 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 6.6348 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 6.6344 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 6.6342 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 6.6333 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 6.6322 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 6.6326 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 6.6314 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 6.6318 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 6.6299 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 6.6298 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 6.6295 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 6.6312 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 6.6332 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 6.633 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 6.632 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 6.6323 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 6.633 | -0.0011 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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