境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.6526
歐元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.6526 | +0.0013 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 6.6513 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 6.6524 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 6.6537 | +0.0018 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 6.6519 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 6.6515 | +0.0034 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 6.6481 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 6.6496 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 6.6496 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 6.6481 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 6.651 | +0.0047 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 6.6463 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 6.646 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 6.6471 | +0.0031 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 6.644 | +0.0051 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 6.6389 | +0.0024 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 6.6365 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 6.6383 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 6.6377 | +0.0054 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 6.6323 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 6.6313 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 6.6315 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 6.6308 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 6.6329 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 6.6312 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 6.6305 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 6.6274 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 6.6269 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 6.6252 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 6.6289 | -0.0015 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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