境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.5531
歐元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 6.5531 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/04/03 | 6.5483 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 6.5442 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 6.5425 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 6.5427 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 6.5404 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 6.5369 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 6.5333 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 6.5291 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 6.5301 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 6.5325 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 6.5296 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 6.5243 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 6.5232 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.523 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 6.5225 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.5223 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 6.5217 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 6.5218 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 6.5224 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 6.5217 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 6.5219 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 6.5238 | -0.0157 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 6.5395 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 6.5357 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 6.5375 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 6.539 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 6.5368 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 6.5326 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 6.529 | +0.0027 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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