境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.4858
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.4858 | +0.0063 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 6.4795 | -0.0055 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 6.485 | +0.0062 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 6.4788 | -0.0083 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 6.4871 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 6.4866 | +0.0033 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 6.4833 | -0.0025 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 6.4858 | +0.0049 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 6.4809 | +0.0064 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 6.4745 | +0.0026 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 6.4719 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 6.4732 | +0.0116 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 6.4616 | +0.0017 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 6.4599 | -0.0032 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 6.4631 | +0.0097 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 6.4534 | -0.0177 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 6.4711 | -0.0054 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 6.4765 | -0.0043 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 6.4808 | +0.0031 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 6.4777 | -0.0063 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 6.484 | +0.0065 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 6.4775 | +0.0065 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 6.471 | -0.0028 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 6.4738 | -0.0046 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 6.4784 | +0.0095 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 6.4689 | +0.0066 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 6.4623 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 6.4625 | +0.0058 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 6.4567 | +0.0034 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 6.4533 | -0.0002 | 0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
