境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.605
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.605 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 6.6043 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 6.6035 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 6.6059 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/04 | 6.6061 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 6.6 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 6.5997 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 6.5984 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 6.5961 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 6.5941 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 6.5954 | +0.0025 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 6.5929 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 6.5911 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 6.5859 | +0.0161 | +0.25% |
| 2025/05/21 | 6.5698 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 6.5725 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 6.5682 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 6.5688 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 6.5641 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 6.5618 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 6.5639 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 6.5597 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 6.5687 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 6.5728 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 6.5717 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 6.5694 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 6.5689 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 6.5691 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 6.5724 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 6.5721 | +0.0015 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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