境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
6.5698
歐元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.5698 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 6.5725 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 6.5682 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 6.5688 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 6.5641 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 6.5618 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 6.5639 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 6.5597 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 6.5687 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 6.5728 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 6.5717 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 6.5694 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 6.5689 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 6.5691 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 6.5724 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 6.5721 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 6.5706 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 6.5714 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 6.5717 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 6.5667 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/04/22 | 6.5685 | +0.0087 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 6.5598 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 6.5559 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 6.5521 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 6.5485 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 6.5485 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 6.5455 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/04/09 | 6.55 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/04/08 | 6.5469 | -0.0023 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 6.5492 | -0.0039 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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