境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積
7.8468
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.8468 | +0.0078 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 7.839 | -0.0065 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 7.8455 | +0.0077 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 7.8378 | -0.0095 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 7.8473 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 7.8465 | +0.0041 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 7.8424 | -0.0029 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 7.8453 | +0.0061 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 7.8392 | +0.0083 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 7.8309 | +0.0034 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 7.8275 | -0.0014 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 7.8289 | +0.0142 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 7.8147 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 7.8126 | -0.0033 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 7.8159 | +0.0120 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 7.8039 | -0.0213 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.8252 | -0.0064 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 7.8316 | -0.0049 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 7.8365 | +0.0042 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 7.8323 | -0.0074 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 7.8397 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 7.8317 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 7.8237 | -0.0032 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 7.8269 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 7.8319 | +0.0117 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 7.8202 | +0.0081 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 7.8121 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.8121 | +0.0071 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 7.805 | +0.0047 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 7.8003 | -0.0002 | 0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
