境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積
8.0324
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.0324 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 8.0313 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 8.0302 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 8.0329 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 8.0326 | +0.0076 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 8.025 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 8.0244 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 8.0227 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 8.0197 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 8.0167 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 8.0181 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 8.0149 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 8.0125 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 8.0059 | +0.0254 | +0.32% |
| 2025/05/21 | 7.9805 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 7.9836 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.9782 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 7.9783 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 7.9725 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 7.9695 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 7.9719 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 7.9667 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 7.977 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 7.9818 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 7.9804 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 7.9774 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 7.9765 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.9763 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 7.9799 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 7.9794 | +0.0021 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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