境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積
7.9385
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.9385 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 7.9385 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 7.9352 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 7.9308 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 7.9262 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.921 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 7.9221 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 7.9245 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 7.9208 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 7.9142 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 7.9127 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 7.9123 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 7.9112 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 7.9107 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 7.9099 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.9099 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 7.9104 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 7.909 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 7.9091 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 7.9112 | -0.0189 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 7.9301 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 7.9254 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 7.927 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 7.9287 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 7.9258 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 7.9205 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 7.916 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 7.9123 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 7.9055 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 7.9034 | -0.0041 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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