境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積
8.0956
歐元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.0956 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 8.0934 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.0924 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 8.088 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 8.0872 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 8.085 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 8.0893 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 8.0909 | -0.0073 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 8.0982 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 8.0981 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 8.0991 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 8.0955 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 8.0949 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 8.0945 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 8.0938 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 8.0934 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 8.092 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 8.0906 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 8.0905 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 8.0889 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 8.0892 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 8.0867 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 8.0864 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 8.0855 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 8.0874 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 8.0896 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 8.0892 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 8.0878 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 8.0876 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 8.0882 | -0.0012 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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