境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
7.3375
歐元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.3375 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 7.3404 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.3354 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 7.3358 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 7.3304 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 7.3278 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 7.33 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 7.3253 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 7.335 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 7.3395 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 7.3382 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 7.3355 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 7.3348 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.3348 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 7.3382 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 7.3378 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 7.336 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 7.3367 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 7.3368 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 7.3312 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/22 | 7.333 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 7.3229 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 7.3184 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 7.3141 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 7.3099 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 7.3096 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 7.3062 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/04/09 | 7.3111 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/04/08 | 7.3075 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 7.31 | -0.0040 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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