境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
7.314
歐元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.314 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/04/03 | 7.3086 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 7.304 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 7.302 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 7.302 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 7.2992 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 7.2952 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 7.2911 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.2863 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 7.2874 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 7.2897 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 7.2864 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 7.2803 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 7.2791 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 7.2787 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 7.2779 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 7.2775 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 7.2768 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.2768 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/10 | 7.2774 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 7.2762 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 7.2764 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 7.2783 | -0.0175 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 7.2958 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 7.2915 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 7.2932 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 7.2948 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 7.2922 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 7.2874 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 7.2833 | +0.0033 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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