境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
7.3816
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3816 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 7.3807 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 7.3797 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 7.3823 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 7.3821 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 7.3753 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 7.3748 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 7.3732 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 7.3706 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 7.368 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 7.3694 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 7.3665 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 7.3644 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 7.3584 | +0.0209 | +0.28% |
| 2025/05/21 | 7.3375 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 7.3404 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.3354 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 7.3358 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 7.3304 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 7.3278 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 7.33 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 7.3253 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 7.335 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 7.3395 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 7.3382 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 7.3355 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 7.3348 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.3348 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 7.3382 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 7.3378 | +0.0018 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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