境外
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
7.2257
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.2257 | +0.0072 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 7.2185 | -0.0061 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 7.2246 | +0.0070 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 7.2176 | -0.0090 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 7.2266 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 7.2259 | +0.0038 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 7.2221 | -0.0028 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 7.2249 | +0.0056 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 7.2193 | +0.0074 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 7.2119 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 7.2088 | -0.0014 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 7.2102 | +0.0130 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 7.1972 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 7.1952 | -0.0033 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 7.1985 | +0.0110 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 7.1875 | -0.0197 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.2072 | -0.0059 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 7.2131 | -0.0047 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 7.2178 | +0.0037 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 7.2141 | -0.0068 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 7.2209 | +0.0073 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 7.2136 | +0.0073 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 7.2063 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 7.2093 | -0.0048 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 7.2141 | +0.0107 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 7.2034 | +0.0074 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 7.196 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 7.1961 | +0.0066 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 7.1895 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 7.1855 | -0.0002 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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