境外
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
179.69
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.56億 | 歐元 | 309.6700 | +0.81 | +0.26% | +12.33% | +11.69% | 看詳情 |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 347.8700 | +0.91 | +0.26% | +13.14% | +12.52% | 看詳情 |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 261.7500 | -0.60 | -0.23% | +26.75% | +24.95% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 291.0800 | +0.05 | +0.02% | +21.36% | +20.34% | 看詳情 |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,871萬 | 美元 | 233.9800 | -0.53 | -0.23% | +27.66% | +25.88% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,541萬 | 美元 | 179.6900 | +0.02 | +0.01% | +21.43% | +20.39% | 本頁基金 |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,019萬 | 美元 | 92.5500 | -0.21 | -0.23% | +26.13% | +24.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.74億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 179.69 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 179.67 | -0.7300 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 180.4 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 180.44 | +1.1800 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 179.26 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 178.09 | -0.6300 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 178.72 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 178.77 | -0.9700 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 179.74 | +0.4500 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 179.29 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 178.97 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 178.69 | -0.8300 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 179.52 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 179.36 | +0.4000 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 178.96 | +0.5700 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 178.39 | +1.1200 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 177.27 | +1.2200 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 176.05 | +0.8100 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 175.24 | -1.3800 | -0.78% |
| 2025/11/20 | 176.62 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 176.4 | +0.7100 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 175.69 | -1.7900 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 177.48 | +0.7500 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 176.73 | -2.3600 | -1.32% |
| 2025/11/13 | 179.09 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 178.75 | +1.4500 | +0.82% |
| 2025/11/11 | 177.3 | +1.5700 | +0.89% |
| 2025/11/10 | 175.73 | +1.8100 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 173.92 | -0.4600 | -0.26% |
| 2025/11/06 | 174.38 | +0.3700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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