境外
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
191.81
美元
+1.80 (0.95%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 歐元 | 329.2000 | +1.37 | +0.42% | +4.92% | +15.11% | 看詳情 |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 370.1200 | +1.56 | +0.42% | +4.97% | +15.97% | 看詳情 |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 281.4900 | +4.28 | +1.54% | +5.94% | +30.11% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,480萬 | 美元 | 310.7500 | +2.91 | +0.95% | +5.40% | +24.11% | 看詳情 |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 美元 | 251.8300 | +3.83 | +1.54% | +6.00% | +31.09% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,546萬 | 美元 | 191.8100 | +1.80 | +0.95% | +5.39% | +24.17% | 本頁基金 |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,156萬 | 美元 | 99.0500 | +1.50 | +1.54% | +5.94% | +30.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.56億約台幣858億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 191.81 | +1.8000 | +0.95% |
| 2026/01/23 | 190.01 | +0.4300 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 189.58 | +0.4300 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 189.15 | +1.4000 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 187.75 | -0.5100 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 188.26 | +0.2200 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 188.04 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 187.95 | +0.5700 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 187.38 | +1.1600 | +0.62% |
| 2026/01/13 | 186.22 | +0.1000 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 186.12 | +1.0400 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 185.08 | +1.4100 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 183.67 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 183.77 | -0.8800 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 184.65 | +1.5000 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 183.15 | +1.2400 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 181.91 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 182 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 181.65 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 181.77 | +0.8800 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 180.89 | +0.4800 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 180.41 | +0.5900 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 179.82 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 179.69 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 179.67 | -0.7300 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 180.4 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 180.44 | +1.1800 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 179.26 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 178.09 | -0.6300 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 178.72 | -0.0500 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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