境外
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
291.08
美元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.56億 | 歐元 | 309.6700 | +0.81 | +0.26% | +12.33% | +11.69% | 看詳情 |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 歐元 | 347.8700 | +0.91 | +0.26% | +13.14% | +12.52% | 看詳情 |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 261.7500 | -0.60 | -0.23% | +26.75% | +24.95% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 291.0800 | +0.05 | +0.02% | +21.36% | +20.34% | 本頁基金 |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,871萬 | 美元 | 233.9800 | -0.53 | -0.23% | +27.66% | +25.88% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,541萬 | 美元 | 179.6900 | +0.02 | +0.01% | +21.43% | +20.39% | 看詳情 |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,019萬 | 美元 | 92.5500 | -0.21 | -0.23% | +26.13% | +24.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.74億約台幣829億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 291.08 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 291.03 | -1.2000 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 292.23 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 292.29 | +1.9000 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 290.39 | +1.9100 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 288.48 | -1.0200 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 289.5 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 289.59 | -1.5700 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 291.16 | +0.7400 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 290.42 | +0.5100 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 289.91 | +0.4400 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 289.47 | -1.3300 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 290.8 | +0.2600 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 290.54 | +0.6500 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 289.89 | +0.9200 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 288.97 | +1.8000 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 287.17 | +1.9900 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 285.18 | +1.3100 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 283.87 | -2.2400 | -0.78% |
| 2025/11/20 | 286.11 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 285.76 | +1.1700 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 284.59 | -2.9000 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 287.49 | +1.2200 | +0.43% |
| 2025/11/14 | 286.27 | -3.8200 | -1.32% |
| 2025/11/13 | 290.09 | +0.5500 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 289.54 | +2.3300 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 287.21 | +2.5500 | +0.90% |
| 2025/11/10 | 284.66 | +2.9400 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 281.72 | -0.7600 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 282.48 | +0.6000 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
