境外
DWS 投資全球高股息 FC
370.12
歐元
+1.56 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 歐元 | 329.2000 | +1.37 | +0.42% | +4.92% | +15.11% | 看詳情 |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 370.1200 | +1.56 | +0.42% | +4.97% | +15.97% | 本頁基金 |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 281.4900 | +4.28 | +1.54% | +5.94% | +30.11% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,480萬 | 美元 | 310.7500 | +2.91 | +0.95% | +5.40% | +24.11% | 看詳情 |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 美元 | 251.8300 | +3.83 | +1.54% | +6.00% | +31.09% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,546萬 | 美元 | 191.8100 | +1.80 | +0.95% | +5.39% | +24.17% | 看詳情 |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,156萬 | 美元 | 99.0500 | +1.50 | +1.54% | +5.94% | +30.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.56億約台幣858億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 370.12 | +1.5600 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 368.56 | +0.6300 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 367.93 | +0.9600 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 366.97 | +2.7100 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 364.26 | -2.3600 | -0.64% |
| 2026/01/19 | 366.62 | +0.1200 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 366.5 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 366.57 | +1.9800 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 364.59 | +2.4400 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 362.15 | +0.3700 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 361.78 | +1.3300 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 360.45 | +3.1700 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 357.28 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 357.19 | -1.5400 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 358.73 | +2.7000 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 356.03 | +3.0400 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 352.99 | +0.4100 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 352.58 | +0.9300 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 351.65 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 351.79 | +1.7100 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 350.08 | +0.4300 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 349.65 | +1.2800 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 348.37 | +0.5000 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 347.87 | +0.9100 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 346.96 | -2.1600 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 349.12 | -0.5200 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 349.64 | +2.1100 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 347.53 | +0.8900 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 346.64 | -1.5200 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 348.16 | +0.0400 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
