境外
DWS 投資全球高股息 LC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
DWS 投資全球高股息 LC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息 FC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息 USD LC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息 USD FC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)DWS 投資全球高股息USD LDM (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
286.68
歐元
+0.66 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/07/01 | - | 配息 | 美元6.19億 | 歐元 | 286.6800 | +0.66 | +0.23% | +3.99% | +5.11% | 本頁基金 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/07/01 | - | 配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 320.9700 | +0.75 | +0.23% | +4.39% | +5.89% | 看詳情 |
| USD LC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/09/13 | - | 配息 | 美元9,486萬 | 美元 | 241.3000 | +0.29 | +0.12% | +16.85% | +12.80% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/07/01 | - | 配息 | 美元3,132萬 | 美元 | 265.6900 | +0.58 | +0.22% | +10.78% | +9.51% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,411萬 | 美元 | 164.0300 | +0.36 | +0.22% | +10.85% | +9.52% | 看詳情 |
| USD FC (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/09/13 | - | 配息 | 美元2,349萬 | 美元 | 214.9900 | +0.26 | +0.12% | +17.30% | +13.64% | 看詳情 |
| USD LDM (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 87.8900 | +0.10 | +0.11% | +16.29% | +12.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.07億約台幣729億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 286.68 | +0.6600 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 286.02 | +0.6500 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 285.37 | -0.4100 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 285.78 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 286.05 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 286.29 | +0.9900 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 285.3 | +1.5600 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 283.74 | +0.8700 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 282.87 | -0.7800 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 283.65 | +0.7300 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 282.92 | -1.3100 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 284.23 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 284.72 | -5.3600 | -1.85% |
| 2025/05/21 | 290.08 | -1.2300 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 291.31 | +2.4700 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 288.84 | +0.6700 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 288.17 | +1.6300 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 286.54 | +0.9900 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 285.55 | -1.6500 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 287.2 | -1.2700 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 288.47 | +2.5900 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 285.88 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 285.87 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 285.52 | +0.6000 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 284.92 | +1.3000 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 283.62 | +2.9200 | +1.04% |
| 2025/04/30 | 280.7 | -0.3400 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 281.04 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 280.83 | +0.8700 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 279.96 | +0.6300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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