境外
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
218.17
美元
-0.28 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,222萬 | 歐元 | 188.7200 | -0.27 | -0.14% | +3.73% | +8.84% | 看詳情 |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,167萬 | 歐元 | 213.4600 | -0.30 | -0.14% | +3.94% | +9.40% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 239.7600 | -0.31 | -0.13% | +4.64% | +11.27% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元571萬 | 美元 | 218.1700 | -0.28 | -0.13% | +4.47% | +10.84% | 本頁基金 |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元43.09萬 | 美元 | 131.3300 | -0.16 | -0.12% | +4.69% | +11.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 218.17 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 218.45 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 217.79 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 217.32 | +2.0500 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 215.27 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 214.99 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 214.69 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 214.8 | +0.6200 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 214.18 | +2.3200 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 211.86 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 211.78 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 211.62 | +0.5900 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 211.03 | +1.0800 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 209.95 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 209.63 | +2.6300 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 207 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 207.49 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 207.4 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 207.83 | +0.7100 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 207.12 | +1.7200 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 205.4 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 205.66 | +3.5800 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 202.08 | -2.2800 | -1.12% |
| 2025/04/08 | 204.36 | +1.0300 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 203.33 | -4.1100 | -1.98% |
| 2025/04/04 | 207.44 | -3.7000 | -1.75% |
| 2025/04/03 | 211.14 | -0.9600 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 212.1 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 211.88 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 211.6 | -1.9300 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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