境外
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
209.64
美元
+1.17 (0.56%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元7,836萬 | 歐元 | 183.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2004/01/12 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 歐元 | 206.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD FCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 229.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險級別 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元593萬 | 美元 | 209.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| USD TFCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.61萬 | 美元 | 125.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.45億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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