177.68
歐元
-1.54 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 177.6800 | -1.54 | -0.86% | +1.32% | -1.96% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 158.4400 | -0.13 | -0.08% | +10.39% | +2.48% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 207.2900 | -1.80 | -0.86% | +1.62% | -1.24% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 182.5500 | -0.14 | -0.08% | +10.72% | +3.24% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 130.9600 | -0.10 | -0.08% | +10.72% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 177.68 | -1.5400 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 179.22 | +1.5000 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 177.72 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 177.45 | +0.6000 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 176.85 | +1.3200 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 175.53 | -1.0300 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 176.56 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 176.65 | +3.2300 | +1.86% |
| 2025/05/08 | 173.42 | +1.3300 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 172.09 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 171.81 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 171.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 171.83 | +2.9000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 168.93 | -0.3400 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 169.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 169.25 | +1.0000 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 168.25 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 168.18 | -1.6800 | -0.99% |
| 2025/04/23 | 169.86 | +4.6600 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 165.2 | -0.6000 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 165.8 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 165.57 | -1.8100 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 167.38 | +1.1600 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 166.22 | +3.3500 | +2.06% |
| 2025/04/11 | 162.87 | -0.8300 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 163.7 | +4.3400 | +2.72% |
| 2025/04/09 | 159.36 | -4.9100 | -2.99% |
| 2025/04/08 | 164.27 | +2.9400 | +1.82% |
| 2025/04/07 | 161.33 | -6.6900 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 168.02 | -3.9000 | -2.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
