181.83
歐元
+1.21 (0.67%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 181.8300 | +1.21 | +0.67% | +2.11% | +5.13% | 本頁基金 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,922萬 | 美元 | 150.5700 | +0.39 | +0.26% | -2.89% | +1.03% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 211.3400 | +1.42 | +0.68% | +2.80% | +5.92% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 172.8200 | +0.45 | +0.26% | -2.24% | +1.80% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 123.9900 | +0.33 | +0.27% | -2.24% | +1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 181.83 | +1.2100 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 180.62 | -0.4300 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 181.05 | -0.8100 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 181.86 | -0.9800 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 182.84 | +1.1000 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 181.74 | -1.2300 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 182.97 | -1.0900 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 184.06 | +1.8400 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 182.22 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 182.11 | +0.5200 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 181.59 | +1.4500 | +0.80% |
| 2024/11/05 | 180.14 | -0.2700 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 180.41 | +0.8400 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 179.57 | -2.1000 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 181.67 | -1.2100 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 182.88 | -0.4900 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 183.37 | +0.6500 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 182.72 | -0.4800 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 183.2 | -0.7300 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 183.93 | +0.6000 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 183.33 | -0.9500 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 184.28 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 184.18 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 184.17 | +0.5900 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 183.58 | +0.5100 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 183.07 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 183.05 | -0.1900 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 183.24 | +0.4300 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 182.81 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 182.65 | +1.6100 | +0.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
