境外
DWS 投資全球神農 USD TFC
133.5
美元
-0.18 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 175.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.05% | +0.29% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 161.3600 | -0.21 | -0.13% | +12.42% | +7.62% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 204.9100 | -0.03 | -0.01% | +0.45% | +1.04% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 186.1100 | -0.24 | -0.13% | +12.88% | +8.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 133.5000 | -0.18 | -0.13% | +12.87% | +8.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 133.5 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 133.68 | -0.2300 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 133.91 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 134.01 | -0.5700 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 134.58 | +0.9400 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 133.64 | +0.9100 | +0.69% |
| 2025/07/01 | 132.73 | +0.8100 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 131.92 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 131.69 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 131.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 131.41 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 131.94 | +0.9800 | +0.75% |
| 2025/05/21 | 130.96 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 131.06 | +1.0700 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 129.99 | +0.8000 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 129.19 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 128.77 | +0.7900 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 127.98 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 127.79 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 127.65 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 127.43 | +0.3000 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 127.13 | +0.3800 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 126.75 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 126.66 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 126.99 | +2.1900 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 124.8 | -0.6700 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 125.47 | +0.4900 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 124.98 | +0.8500 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 124.13 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 124.32 | -0.8400 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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