境外
DWS 投資全球神農 USD TFC
130.96
美元
-0.10 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 177.6800 | -1.54 | -0.86% | +1.32% | -1.96% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 158.4400 | -0.13 | -0.08% | +10.39% | +2.48% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 207.2900 | -1.80 | -0.86% | +1.62% | -1.24% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 182.5500 | -0.14 | -0.08% | +10.72% | +3.24% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 130.9600 | -0.10 | -0.08% | +10.72% | +3.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 130.96 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 131.06 | +1.0700 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 129.99 | +0.8000 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 129.19 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 128.77 | +0.7900 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 127.98 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 127.79 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 127.65 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 127.43 | +0.3000 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 127.13 | +0.3800 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 126.75 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 126.66 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 126.99 | +2.1900 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 124.8 | -0.6700 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 125.47 | +0.4900 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 124.98 | +0.8500 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 124.13 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 124.32 | -0.8400 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 125.16 | +1.9600 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 123.2 | +0.8100 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 122.39 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 122.26 | -0.7600 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 123.02 | +0.6800 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 122.34 | +2.2200 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 120.12 | +1.7700 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 118.35 | +4.0400 | +3.53% |
| 2025/04/09 | 114.31 | -2.3600 | -2.02% |
| 2025/04/08 | 116.67 | +2.0100 | +1.75% |
| 2025/04/07 | 114.66 | -5.4400 | -4.53% |
| 2025/04/04 | 120.1 | -3.7200 | -3.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
