境外
DWS 投資全球神農 USD TFC
124.48
美元
+0.49 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 182.4300 | +0.60 | +0.33% | +2.45% | +4.93% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,922萬 | 美元 | 151.1700 | +0.60 | +0.40% | -2.50% | +1.75% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 212.0300 | +0.69 | +0.33% | +3.13% | +5.71% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 173.5100 | +0.69 | +0.40% | -1.85% | +2.51% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 124.4800 | +0.49 | +0.40% | -1.85% | +2.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 124.48 | +0.4900 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 123.99 | +0.3300 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 123.66 | -0.2800 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 123.94 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 124.04 | -0.9200 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 124.96 | +0.3700 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 124.59 | -1.2100 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 125.8 | -1.0600 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 126.86 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 126.84 | -0.6100 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 127.45 | +1.4300 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 126.02 | -1.1000 | -0.87% |
| 2024/11/05 | 127.12 | -0.2100 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 127.33 | +1.0400 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 126.29 | -1.3000 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 127.59 | -0.2800 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 127.87 | -0.6300 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 128.5 | +0.3300 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 128.17 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 128.09 | -0.2000 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 128.29 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 128.25 | -1.1300 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 129.38 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 129.44 | +0.3000 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 129.14 | -0.2400 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 129.38 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 129.27 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 129.35 | -0.4000 | -0.31% |
| 2024/10/11 | 129.75 | +0.3300 | +0.25% |
| 2024/10/10 | 129.42 | -0.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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