境外
DWS 投資全球神農 USD TFC
133.8
美元
+1.57 (1.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9,261萬 | 歐元 | 172.3300 | +0.11 | +0.06% | +5.02% | -5.57% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,842萬 | 美元 | 161.0000 | +1.88 | +1.18% | +6.04% | +6.74% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,308萬 | 歐元 | 202.1400 | +0.12 | +0.06% | +5.07% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 186.5100 | +2.18 | +1.18% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.26萬 | 美元 | 133.8000 | +1.57 | +1.19% | +6.10% | +7.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.8 | +1.5700 | +1.19% |
| 2026/01/23 | 132.23 | +0.5700 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 131.66 | +1.4400 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 130.22 | +1.5800 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 128.64 | -0.7200 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 129.36 | -0.1600 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 129.52 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 129.56 | +1.4700 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 128.09 | +0.3000 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 127.79 | +0.7500 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 127.04 | +0.9400 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 126.1 | +0.4000 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 125.7 | -0.7200 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 126.42 | +1.1100 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 125.31 | -0.2300 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 125.54 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 126.11 | +0.3000 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 125.81 | +0.4500 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 125.36 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 125.45 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 125.52 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 125.62 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 125.39 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 125.63 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 125.77 | -0.3000 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 126.07 | +1.0100 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 125.06 | +1.7200 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 123.34 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 123.09 | -0.6900 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 123.78 | -1.4200 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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