境外
DWS 投資全球神農 USD TFC
123.15
美元
+0.41 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 175.7600 | +0.91 | +0.52% | +0.22% | -5.53% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 149.1600 | +0.50 | +0.34% | +3.92% | -5.33% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 歐元 | 204.8400 | +1.07 | +0.53% | +0.42% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 171.6600 | +0.57 | +0.33% | +4.11% | -4.64% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元81.56萬 | 美元 | 123.1500 | +0.41 | +0.33% | +4.12% | -4.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣93.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 123.15 | +0.4100 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 122.74 | -0.5700 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 123.31 | -1.1100 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 124.42 | +0.7800 | +0.63% |
| 2025/03/26 | 123.64 | +0.5600 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 123.08 | -0.9000 | -0.73% |
| 2025/03/24 | 123.98 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 124.15 | -0.8900 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 125.04 | -0.4400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 125.48 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 125.61 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 125.01 | +1.4400 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 123.57 | +0.9700 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 122.6 | -0.5000 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 123.1 | -1.3400 | -1.08% |
| 2025/03/11 | 124.44 | -2.4000 | -1.89% |
| 2025/03/10 | 126.84 | +0.6300 | +0.50% |
| 2025/03/07 | 126.21 | +1.4100 | +1.13% |
| 2025/03/06 | 124.8 | +1.0500 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 123.75 | +2.0500 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 121.7 | -2.6500 | -2.13% |
| 2025/03/03 | 124.35 | +0.7700 | +0.62% |
| 2025/02/28 | 123.58 | -0.6300 | -0.51% |
| 2025/02/27 | 124.21 | -0.7400 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 124.95 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 125.28 | +0.8400 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 124.44 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 124.66 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/02/20 | 123.87 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 123.71 | -0.8100 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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