首頁>基金首頁>DWS>DWS 投資全球神農 USD FC
境外
DWS 投資全球神農 USD FC
175.84
美元
-0.71 (-0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
LC2006/11/20-不配息美元1.32億歐元185.9100+0.62+0.33%+4.40%+6.76%看詳情
USD LC2006/11/20-不配息美元5,894萬美元153.1700-0.62-0.40%-1.21%+3.00%看詳情
FC2006/11/20-不配息美元1,435萬歐元216.1300+0.72+0.33%+5.13%+7.55%看詳情
USD FC2006/11/20-不配息美元723萬美元175.8400-0.71-0.40%-0.53%+3.77%本頁基金
USD TFC2006/11/20-不配息美元79.19萬美元126.1500-0.51-0.40%-0.54%+3.76%看詳情
所有級別累計美元3.32億約台幣105億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/02175.84-0.7100-0.40%
2024/11/29176.55-0.4800-0.27%
2024/11/27177.03+1.6600+0.95%
2024/11/26175.37-1.3200-0.75%
2024/11/25176.69+1.7900+1.02%
2024/11/22174.9+1.3900+0.80%
2024/11/21173.51+0.6900+0.40%
2024/11/20172.82+0.4500+0.26%
2024/11/19172.37-0.3800-0.22%
2024/11/18172.75-0.1500-0.09%
2024/11/15172.9-1.2800-0.73%
2024/11/14174.18+0.5200+0.30%
2024/11/13173.66-1.7000-0.97%
2024/11/12175.36-1.4700-0.83%
2024/11/11176.83+0.0300+0.02%
2024/11/08176.8-0.8600-0.48%
2024/11/07177.66+2.0000+1.14%
2024/11/06175.66-1.5200-0.86%
2024/11/05177.18-0.3000-0.17%
2024/11/04177.48+1.4400+0.82%
2024/10/31176.04-1.8000-1.01%
2024/10/30177.84-0.4000-0.22%
2024/10/29178.24-0.8700-0.49%
2024/10/28179.11+0.4500+0.25%
2024/10/25178.66+0.1200+0.07%
2024/10/24178.54-0.2700-0.15%
2024/10/23178.81+0.0500+0.03%
2024/10/22178.76-1.5800-0.88%
2024/10/21180.34-0.0800-0.04%
2024/10/18180.42+0.4200+0.23%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來