186.11
美元
-0.24 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 175.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.05% | +0.29% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 161.3600 | -0.21 | -0.13% | +12.42% | +7.62% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 204.9100 | -0.03 | -0.01% | +0.45% | +1.04% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 186.1100 | -0.24 | -0.13% | +12.88% | +8.43% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 133.5000 | -0.18 | -0.13% | +12.87% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 186.11 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 186.35 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 186.67 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 186.81 | -0.8000 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 187.61 | +1.3200 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 186.29 | +1.2600 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 185.03 | +1.1400 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 183.89 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 183.58 | +0.4000 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 183.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 183.19 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 183.93 | +1.3800 | +0.76% |
| 2025/05/21 | 182.55 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 182.69 | +1.4900 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 181.2 | +1.1100 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 180.09 | +0.6000 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 179.49 | +1.1000 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 178.39 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 178.13 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 177.93 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 177.63 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 177.21 | +0.5200 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 176.69 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 176.56 | -0.4600 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 177.02 | +3.0600 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 173.96 | -0.9400 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 174.9 | +0.6800 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 174.22 | +1.1900 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 173.03 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 173.29 | -1.1700 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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