186.51
美元
+2.18 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9,261萬 | 歐元 | 172.3300 | +0.11 | +0.06% | +5.02% | -5.57% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,842萬 | 美元 | 161.0000 | +1.88 | +1.18% | +6.04% | +6.74% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,308萬 | 歐元 | 202.1400 | +0.12 | +0.06% | +5.07% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 186.5100 | +2.18 | +1.18% | +6.10% | +7.58% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.26萬 | 美元 | 133.8000 | +1.57 | +1.19% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.51億約台幣78.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 186.51 | +2.1800 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 184.33 | +0.7900 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 183.54 | +2.0100 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 181.53 | +2.2000 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 179.33 | -1.0000 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 180.33 | -0.2200 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 180.55 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 180.61 | +2.0500 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 178.56 | +0.4200 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 178.14 | +1.0500 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 177.09 | +1.3100 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 175.78 | +0.5600 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 175.22 | -1.0100 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 176.23 | +1.5500 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 174.68 | -0.3200 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 175 | -0.7900 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 175.79 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 175.38 | +0.6300 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 174.75 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 174.87 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 174.97 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 175.11 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 174.79 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 175.13 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 175.32 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 175.74 | +1.4100 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 174.33 | +2.4000 | +1.40% |
| 2025/12/10 | 171.93 | +0.3400 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 171.59 | -0.9600 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 172.55 | -1.9800 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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