171.66
美元
+0.57 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 175.7600 | +0.91 | +0.52% | +0.22% | -5.53% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 149.1600 | +0.50 | +0.34% | +3.92% | -5.33% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 歐元 | 204.8400 | +1.07 | +0.53% | +0.42% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 171.6600 | +0.57 | +0.33% | +4.11% | -4.64% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元81.56萬 | 美元 | 123.1500 | +0.41 | +0.33% | +4.12% | -4.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣93.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 171.66 | +0.5700 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 171.09 | -0.8100 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 171.9 | -1.5300 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 173.43 | +1.0800 | +0.63% |
| 2025/03/26 | 172.35 | +0.7800 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 171.57 | -1.2500 | -0.72% |
| 2025/03/24 | 172.82 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 173.06 | -1.2400 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 174.3 | -0.6100 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 174.91 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 175.1 | +0.8400 | +0.48% |
| 2025/03/17 | 174.26 | +2.0100 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 172.25 | +1.3600 | +0.80% |
| 2025/03/13 | 170.89 | -0.7100 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 171.6 | -1.8700 | -1.08% |
| 2025/03/11 | 173.47 | -3.3400 | -1.89% |
| 2025/03/10 | 176.81 | +0.8700 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 175.94 | +1.9700 | +1.13% |
| 2025/03/06 | 173.97 | +1.4700 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 172.5 | +2.8500 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 169.65 | -3.6900 | -2.13% |
| 2025/03/03 | 173.34 | +1.0700 | +0.62% |
| 2025/02/28 | 172.27 | -0.8700 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 173.14 | -1.0400 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 174.18 | -0.4500 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 174.63 | +1.1600 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 173.47 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 173.76 | +1.0900 | +0.63% |
| 2025/02/20 | 172.67 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 172.45 | -1.1200 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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