175.84
美元
-0.71 (-0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 185.9100 | +0.62 | +0.33% | +4.40% | +6.76% | 看詳情 |
USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 美元 | 153.1700 | -0.62 | -0.40% | -1.21% | +3.00% | 看詳情 |
FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 216.1300 | +0.72 | +0.33% | +5.13% | +7.55% | 看詳情 |
USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 175.8400 | -0.71 | -0.40% | -0.53% | +3.77% | 本頁基金 |
USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 126.1500 | -0.51 | -0.40% | -0.54% | +3.76% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 175.84 | -0.7100 | -0.40% |
2024/11/29 | 176.55 | -0.4800 | -0.27% |
2024/11/27 | 177.03 | +1.6600 | +0.95% |
2024/11/26 | 175.37 | -1.3200 | -0.75% |
2024/11/25 | 176.69 | +1.7900 | +1.02% |
2024/11/22 | 174.9 | +1.3900 | +0.80% |
2024/11/21 | 173.51 | +0.6900 | +0.40% |
2024/11/20 | 172.82 | +0.4500 | +0.26% |
2024/11/19 | 172.37 | -0.3800 | -0.22% |
2024/11/18 | 172.75 | -0.1500 | -0.09% |
2024/11/15 | 172.9 | -1.2800 | -0.73% |
2024/11/14 | 174.18 | +0.5200 | +0.30% |
2024/11/13 | 173.66 | -1.7000 | -0.97% |
2024/11/12 | 175.36 | -1.4700 | -0.83% |
2024/11/11 | 176.83 | +0.0300 | +0.02% |
2024/11/08 | 176.8 | -0.8600 | -0.48% |
2024/11/07 | 177.66 | +2.0000 | +1.14% |
2024/11/06 | 175.66 | -1.5200 | -0.86% |
2024/11/05 | 177.18 | -0.3000 | -0.17% |
2024/11/04 | 177.48 | +1.4400 | +0.82% |
2024/10/31 | 176.04 | -1.8000 | -1.01% |
2024/10/30 | 177.84 | -0.4000 | -0.22% |
2024/10/29 | 178.24 | -0.8700 | -0.49% |
2024/10/28 | 179.11 | +0.4500 | +0.25% |
2024/10/25 | 178.66 | +0.1200 | +0.07% |
2024/10/24 | 178.54 | -0.2700 | -0.15% |
2024/10/23 | 178.81 | +0.0500 | +0.03% |
2024/10/22 | 178.76 | -1.5800 | -0.88% |
2024/10/21 | 180.34 | -0.0800 | -0.04% |
2024/10/18 | 180.42 | +0.4200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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