161
美元
+1.88 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9,261萬 | 歐元 | 172.3300 | +0.11 | +0.06% | +5.02% | -5.57% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,842萬 | 美元 | 161.0000 | +1.88 | +1.18% | +6.04% | +6.74% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,308萬 | 歐元 | 202.1400 | +0.12 | +0.06% | +5.07% | -4.83% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 186.5100 | +2.18 | +1.18% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.26萬 | 美元 | 133.8000 | +1.57 | +1.19% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 161 | +1.8800 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 159.12 | +0.6800 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 158.44 | +1.7300 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 156.71 | +1.8900 | +1.22% |
| 2026/01/20 | 154.82 | -0.8600 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 155.68 | -0.2100 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 155.89 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 155.95 | +1.7700 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 154.18 | +0.3600 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 153.82 | +0.9000 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 152.92 | +1.1200 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 151.8 | +0.4800 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 151.32 | -0.8700 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 152.19 | +1.3300 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 150.86 | -0.2700 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 151.13 | -0.7000 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 151.83 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 151.48 | +0.5400 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 150.94 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 151.07 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 151.15 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 151.29 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 151.02 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 151.31 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 151.48 | -0.3700 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 151.85 | +1.2100 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 150.64 | +2.0700 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 148.57 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 148.27 | -0.8400 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 149.11 | -1.7100 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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