150.18
美元
-0.34 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 180.6200 | -0.43 | -0.24% | +1.43% | +4.01% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,922萬 | 美元 | 150.1800 | -0.34 | -0.23% | -3.14% | +0.50% | 本頁基金 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 209.9200 | -0.50 | -0.24% | +2.11% | +4.79% | 看詳情 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 172.3700 | -0.38 | -0.22% | -2.49% | +1.26% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 123.6600 | -0.28 | -0.23% | -2.50% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 150.18 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 150.52 | -0.1300 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 150.65 | -1.1200 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 151.77 | +0.4400 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 151.33 | -1.4800 | -0.97% |
| 2024/11/12 | 152.81 | -1.2800 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 154.09 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 154.07 | -0.7500 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 154.82 | +1.7300 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 153.09 | -1.3300 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 154.42 | -0.2600 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 154.68 | +1.2500 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 153.43 | -1.5800 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 155.01 | -0.3500 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 155.36 | -0.7600 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 156.12 | +0.3900 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 155.73 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 155.64 | -0.2400 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 155.88 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 155.84 | -1.3800 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 157.22 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 157.29 | +0.3600 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 156.93 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 157.24 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 157.1 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 157.2 | -0.4800 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 157.68 | +0.3800 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 157.3 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 157.36 | +1.0300 | +0.66% |
| 2024/10/08 | 156.33 | -2.8300 | -1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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