204.84
歐元
+1.07 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 175.7600 | +0.91 | +0.52% | +0.22% | -5.53% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,501萬 | 美元 | 149.1600 | +0.50 | +0.34% | +3.92% | -5.33% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,571萬 | 歐元 | 204.8400 | +1.07 | +0.53% | +0.42% | -4.83% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 171.6600 | +0.57 | +0.33% | +4.11% | -4.64% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元81.56萬 | 美元 | 123.1500 | +0.41 | +0.33% | +4.12% | -4.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣93.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 204.84 | +1.0700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 203.77 | -0.6800 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 204.45 | -2.5100 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 206.96 | +1.3300 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 205.63 | +1.3900 | +0.68% |
| 2025/03/25 | 204.24 | -1.8300 | -0.89% |
| 2025/03/24 | 206.07 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 205.82 | -1.3900 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 207.21 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 206.87 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 206.56 | +1.0700 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 205.49 | +1.6300 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 203.86 | +1.3700 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 202.49 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 202.44 | -2.1000 | -1.03% |
| 2025/03/11 | 204.54 | -5.3600 | -2.55% |
| 2025/03/10 | 209.9 | +1.2300 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 208.67 | +2.0400 | +0.99% |
| 2025/03/06 | 206.63 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 206.35 | -1.2500 | -0.60% |
| 2025/03/04 | 207.6 | -5.2300 | -2.46% |
| 2025/03/03 | 212.83 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 213.05 | -0.8200 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 213.87 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 213.78 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/02/25 | 214.03 | +0.5400 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 213.49 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 213.43 | +0.6300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 212.8 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 212.77 | -0.9800 | -0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
