207.29
歐元
-1.80 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 177.6800 | -1.54 | -0.86% | +1.32% | -1.96% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 158.4400 | -0.13 | -0.08% | +10.39% | +2.48% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 207.2900 | -1.80 | -0.86% | +1.62% | -1.24% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 182.5500 | -0.14 | -0.08% | +10.72% | +3.24% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 130.9600 | -0.10 | -0.08% | +10.72% | +3.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 207.29 | -1.8000 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 209.09 | +1.7500 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 207.34 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 207.01 | +0.7200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 206.29 | +1.5300 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 204.76 | -1.1900 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 205.95 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 206.05 | +3.7700 | +1.86% |
| 2025/05/08 | 202.28 | +1.5700 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 200.71 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 200.38 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 200.41 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 200.4 | +3.4000 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 197 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 197.39 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 197.36 | +1.1700 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 196.19 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 196.1 | -1.9500 | -0.98% |
| 2025/04/23 | 198.05 | +5.4300 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 192.62 | -0.6900 | -0.36% |
| 2025/04/17 | 193.31 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 193.02 | -2.1000 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 195.12 | +1.3500 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 193.77 | +3.9000 | +2.05% |
| 2025/04/11 | 189.87 | -0.9500 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 190.82 | +5.0600 | +2.72% |
| 2025/04/09 | 185.76 | -5.7100 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 191.47 | +3.4300 | +1.82% |
| 2025/04/07 | 188.04 | -7.7900 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 195.83 | -4.5300 | -2.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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