209.92
歐元
-0.50 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 180.6200 | -0.43 | -0.24% | +1.43% | +4.01% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,922萬 | 美元 | 150.1800 | -0.34 | -0.23% | -3.14% | +0.50% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,435萬 | 歐元 | 209.9200 | -0.50 | -0.24% | +2.11% | +4.79% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元723萬 | 美元 | 172.3700 | -0.38 | -0.22% | -2.49% | +1.26% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元79.19萬 | 美元 | 123.6600 | -0.28 | -0.23% | -2.50% | +1.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 209.92 | -0.5000 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 210.42 | -0.9400 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 211.36 | -1.1200 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 212.48 | +1.2800 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 211.2 | -1.4300 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 212.63 | -1.2600 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 213.89 | +2.1400 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 211.75 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 211.61 | +0.6200 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 210.99 | +1.6800 | +0.80% |
| 2024/11/05 | 209.31 | -0.3000 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 209.61 | +0.9700 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 208.64 | -2.4300 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 211.07 | -1.3900 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 212.46 | -0.5700 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 213.03 | +0.7600 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 212.27 | -0.5400 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 212.81 | -0.8400 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 213.65 | +0.6900 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 212.96 | -1.0900 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 214.05 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 213.94 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 213.91 | +0.7000 | +0.33% |
| 2024/10/16 | 213.21 | +0.5900 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 212.62 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 212.6 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 212.81 | +0.5100 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 212.3 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 212.11 | +1.8700 | +0.89% |
| 2024/10/08 | 210.24 | -3.7300 | -1.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
