202.14
歐元
+0.12 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元9,261萬 | 歐元 | 172.3300 | +0.11 | +0.06% | +5.02% | -5.57% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4,842萬 | 美元 | 161.0000 | +1.88 | +1.18% | +6.04% | +6.74% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,308萬 | 歐元 | 202.1400 | +0.12 | +0.06% | +5.07% | -4.83% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 186.5100 | +2.18 | +1.18% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元40.26萬 | 美元 | 133.8000 | +1.57 | +1.19% | +6.10% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.51億約台幣78.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 202.14 | +0.1200 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 202.02 | +0.4400 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 201.58 | +2.2400 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 199.34 | +2.3400 | +1.19% |
| 2026/01/20 | 197 | -2.8200 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 199.82 | -0.5500 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 200.37 | +0.8900 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 199.48 | +2.4000 | +1.22% |
| 2026/01/13 | 197.08 | +0.6900 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 196.39 | +0.4500 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 195.94 | +1.9200 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 194.02 | +1.0900 | +0.56% |
| 2026/01/07 | 192.93 | -0.8400 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 193.77 | +1.3800 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 192.39 | +0.3100 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 192.08 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 192.39 | +0.7900 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 191.6 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 191.15 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 191.41 | -0.6700 | -0.35% |
| 2025/12/19 | 192.08 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 192.1 | +0.4600 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 191.64 | +0.5700 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 191.07 | -0.8000 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 191.87 | -0.8000 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 192.67 | +1.4700 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 191.2 | +1.1200 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 190.08 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 190.01 | -0.8600 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 190.87 | -1.9900 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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