204.91
歐元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球農業指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 175.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.05% | +0.29% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元5,403萬 | 美元 | 161.3600 | -0.21 | -0.13% | +12.42% | +7.62% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 歐元 | 204.9100 | -0.03 | -0.01% | +0.45% | +1.04% | 本頁基金 |
| USD FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 186.1100 | -0.24 | -0.13% | +12.88% | +8.43% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元52.31萬 | 美元 | 133.5000 | -0.18 | -0.13% | +12.87% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.82億約台幣89.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 204.91 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 204.94 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 205.28 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 204.92 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 204.98 | +1.0600 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 203.92 | +1.9100 | +0.95% |
| 2025/07/01 | 202.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 202.03 | +0.5400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 201.49 | +0.2500 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 201.24 | -2.0200 | -0.99% |
| 2025/06/25 | 203.26 | -0.9900 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 204.25 | -3.0400 | -1.47% |
| 2025/05/21 | 207.29 | -1.8000 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 209.09 | +1.7500 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 207.34 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 207.01 | +0.7200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 206.29 | +1.5300 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 204.76 | -1.1900 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 205.95 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 206.05 | +3.7700 | +1.86% |
| 2025/05/08 | 202.28 | +1.5700 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 200.71 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 200.38 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 200.41 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 200.4 | +3.4000 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 197 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 197.39 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 197.36 | +1.1700 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 196.19 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 196.1 | -1.9500 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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