境外
富達基金-全球動能多元基金 (A股累計美元)
19.67
美元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1997/12/31 | - | 配息 | 美元4,841萬 | 美元 | 31.9800 | -0.07 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| A股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 美元 | 19.6700 | -0.04 | -0.20% | -- | -- | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元1.92萬 | 美元 | 10.9900 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元5,736 | 美元 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元5,569 | 美元 | 10.9300 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.67 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 19.71 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 19.81 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 19.75 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 19.9 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 19.77 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 19.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 19.78 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 19.86 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 19.8 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 19.74 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 19.65 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 19.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 19.72 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 19.61 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 19.64 | +0.2900 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 19.35 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 19.23 | +0.2400 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 18.99 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/11/20 | 19.12 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 19.14 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 19.1 | -0.3400 | -1.75% |
| 2025/11/17 | 19.44 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 19.53 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/11/13 | 19.62 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/11/12 | 19.76 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 19.65 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 19.58 | +0.4100 | +2.14% |
| 2025/11/07 | 19.17 | -0.2000 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 19.37 | -0.2100 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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