境外
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)
17.43
歐元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EURO STOXX 50® Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/08 | - | 年配 | 歐元1.96億 | 歐元 | 17.4300 | -0.02 | -0.11% | +13.62% | +10.83% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元6.13億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.43 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 17.45 | +0.2300 | +1.34% |
| 2025/07/08 | 17.22 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 17.13 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/07/04 | 16.97 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 17.14 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 17.06 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 16.95 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/30 | 16.99 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 17.07 | +0.2900 | +1.73% |
| 2025/06/26 | 16.78 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 16.83 | -0.1900 | -1.12% |
| 2025/06/24 | 17.02 | +0.2900 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 16.73 | -0.7100 | -4.07% |
| 2025/05/21 | 17.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 17.44 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 17.35 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 17.3 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 17.25 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 17.21 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 17.24 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 17.15 | +0.2800 | +1.66% |
| 2025/05/09 | 16.87 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 16.79 | +0.1900 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 16.6 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/05/06 | 16.7 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 16.76 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 16.71 | +0.4000 | +2.45% |
| 2025/05/01 | 16.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 16.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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