境外
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)
14.88
歐元
-0.12 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EURO STOXX 50® Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/08 | - | 年配 | 歐元1.75億 | 歐元 | 14.8800 | -0.12 | -0.80% | +8.43% | +13.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元5.06億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.88 | -0.1200 | -0.80% |
| 2024/11/18 | 15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 14.99 | -0.1200 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 15.11 | +0.2900 | +1.96% |
| 2024/11/13 | 14.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 14.83 | -0.3500 | -2.31% |
| 2024/11/11 | 15.18 | +0.1600 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 15.02 | -0.1500 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 15.17 | +0.1600 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 15.01 | -0.2100 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 15.22 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 15.17 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 15.25 | +0.1600 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 15.09 | -0.2100 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 15.3 | -0.1600 | -1.03% |
| 2024/10/29 | 15.46 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 15.52 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 15.43 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.41 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 15.37 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 15.43 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 15.57 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/10/17 | 15.47 | +0.1300 | +0.85% |
| 2024/10/16 | 15.34 | -0.1100 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 15.45 | -0.2700 | -1.72% |
| 2024/10/14 | 15.72 | +0.1200 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 15.6 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 15.5 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 15.53 | +0.1000 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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