境外
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)
16.71
歐元
+0.23 (1.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EURO STOXX 50® Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/10/08 | - | 年配 | 歐元1.96億 | 歐元 | 16.7100 | +0.23 | +1.40% | +8.93% | +8.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元6.39億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.71 | +0.2300 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 16.48 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 16.74 | -0.1600 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 16.9 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 16.99 | -0.2200 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 17.21 | +0.2200 | +1.29% |
| 2025/03/24 | 16.99 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 17.04 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 17.08 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/03/19 | 17.25 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 17.18 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 17.08 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 16.93 | +0.2400 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 16.69 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 16.78 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 16.66 | -0.2500 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 16.91 | -0.2600 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 17.17 | -0.1600 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 17.33 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 17.24 | +0.3400 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 16.9 | -0.4800 | -2.76% |
| 2025/03/03 | 17.38 | +0.2400 | +1.40% |
| 2025/02/28 | 17.14 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 17.16 | -0.1700 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 17.33 | +0.2500 | +1.46% |
| 2025/02/25 | 17.08 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 17.11 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/02/21 | 17.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 17.15 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 17.16 | -0.2200 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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