境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)
43.37
歐元
+0.28 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.58億 | 美元 | 58.9100 | +0.28 | +0.48% | +12.36% | +6.56% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 31.1800 | +0.15 | +0.48% | +12.36% | +6.53% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元9,840萬 | 歐元 | 43.3700 | +0.28 | +0.65% | -0.48% | -0.60% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5,828萬 | 美元 | 27.4900 | +0.13 | +0.48% | +12.85% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.38億約台幣549億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 43.37 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 43.09 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 43.13 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 42.98 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 42.93 | -0.4700 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 43.4 | +0.4900 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 42.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 42.91 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 42.79 | -0.6100 | -1.41% |
| 2025/06/27 | 43.4 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 43.36 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 43.53 | +0.3200 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 43.21 | +0.8700 | +2.05% |
| 2025/06/23 | 42.34 | -0.4000 | -0.94% |
| 2025/05/21 | 42.74 | -0.1600 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 42.9 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 43.08 | -0.4000 | -0.92% |
| 2025/05/16 | 43.48 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 43.46 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 43.6 | +0.3200 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 43.28 | -0.2400 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 43.52 | +1.9300 | +4.64% |
| 2025/05/09 | 41.59 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 41.75 | +0.3300 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 41.42 | -0.3800 | -0.91% |
| 2025/05/06 | 41.8 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 41.67 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 41.4 | +0.4900 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 40.91 | +0.7900 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 40.12 | +0.3200 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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