境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)
43
歐元
+0.48 (1.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.68億 | 美元 | 53.9800 | +0.63 | +1.18% | +2.96% | +7.18% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 28.5800 | +0.34 | +1.20% | +2.99% | +7.20% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 43.0000 | +0.48 | +1.13% | -1.33% | +6.86% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元6,176萬 | 美元 | 25.1300 | +0.29 | +1.17% | +3.16% | +8.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.05億約台幣618億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43 | +0.4800 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 42.52 | -0.3300 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 42.85 | -0.9700 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 43.82 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/03/26 | 43.47 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 43.53 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 43.65 | +0.1800 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 43.47 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/03/20 | 43.37 | -0.3900 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 43.76 | +0.3900 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 43.37 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 43.54 | +0.6200 | +1.44% |
| 2025/03/14 | 42.92 | +0.4300 | +1.01% |
| 2025/03/13 | 42.49 | -0.1500 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 42.64 | +0.4400 | +1.04% |
| 2025/03/11 | 42.2 | -0.2600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 42.46 | -0.7600 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 43.22 | -0.6100 | -1.39% |
| 2025/03/06 | 43.83 | +0.3500 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 43.48 | +0.4000 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 43.08 | -0.7300 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 43.81 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 43.85 | -1.1200 | -2.49% |
| 2025/02/27 | 44.97 | -0.2900 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 45.26 | +0.9300 | +2.10% |
| 2025/02/25 | 44.33 | -0.4300 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 44.76 | -1.1200 | -2.44% |
| 2025/02/21 | 45.88 | +0.6400 | +1.41% |
| 2025/02/20 | 45.24 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 45.32 | +0.1100 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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