境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)
43.38
歐元
+0.08 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.03億 | 美元 | 53.0500 | -0.18 | -0.34% | +8.76% | +10.25% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 28.0800 | -0.10 | -0.35% | +8.75% | +10.25% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 43.3800 | +0.08 | +0.18% | +14.31% | +14.46% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元7,043萬 | 美元 | 24.6200 | -0.09 | -0.36% | +9.57% | +11.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.2億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 43.38 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 43.3 | +0.2100 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 43.09 | +0.2700 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 42.82 | -0.1400 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 42.96 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 43 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 43.2 | -0.7700 | -1.75% |
| 2024/11/11 | 43.97 | -0.1600 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 44.13 | -0.4200 | -0.94% |
| 2024/11/07 | 44.55 | +0.5100 | +1.16% |
| 2024/11/06 | 44.04 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 44.07 | +0.3900 | +0.89% |
| 2024/11/04 | 43.68 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 43.67 | +0.7000 | +1.63% |
| 2024/10/31 | 42.97 | -0.5900 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 43.56 | -0.7500 | -1.69% |
| 2024/10/29 | 44.31 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 44.33 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 44.24 | +0.2200 | +0.50% |
| 2024/10/24 | 44.02 | -0.4000 | -0.90% |
| 2024/10/23 | 44.42 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 44.4 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 44.34 | -0.3800 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 44.72 | +0.6300 | +1.43% |
| 2024/10/17 | 44.09 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 44.21 | +0.3300 | +0.75% |
| 2024/10/15 | 43.88 | -1.0000 | -2.23% |
| 2024/10/14 | 44.88 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 44.81 | +0.2600 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 44.55 | +0.1500 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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