境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)
25.13
美元
+0.29 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.68億 | 美元 | 53.9800 | +0.63 | +1.18% | +2.96% | +7.30% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 28.5800 | +0.34 | +1.20% | +2.99% | +7.32% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 43.0000 | +0.48 | +1.13% | -1.33% | +7.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元6,176萬 | 美元 | 25.1300 | +0.29 | +1.17% | +3.16% | +8.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.05億約台幣618億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.13 | +0.2900 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 24.84 | -0.2500 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 25.09 | -0.5100 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 25.6 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 25.37 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 25.45 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 25.49 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 25.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 25.45 | -0.3200 | -1.24% |
| 2025/03/19 | 25.77 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 25.66 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 25.72 | +0.4600 | +1.82% |
| 2025/03/14 | 25.26 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 24.99 | -0.1600 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 25.15 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 24.94 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 24.87 | -0.5100 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 25.38 | -0.2600 | -1.01% |
| 2025/03/06 | 25.64 | +0.3200 | +1.26% |
| 2025/03/05 | 25.32 | +0.7800 | +3.18% |
| 2025/03/04 | 24.54 | -0.3200 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 24.86 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/02/28 | 24.66 | -0.6600 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 25.32 | -0.4100 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 25.73 | +0.5700 | +2.27% |
| 2025/02/25 | 25.16 | -0.2000 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 25.36 | -0.5700 | -2.20% |
| 2025/02/21 | 25.93 | +0.3100 | +1.21% |
| 2025/02/20 | 25.62 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 25.49 | -0.0600 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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