境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)
24.62
美元
-0.09 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.03億 | 美元 | 53.0500 | -0.18 | -0.34% | +8.76% | +10.25% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 28.0800 | -0.10 | -0.35% | +8.75% | +10.25% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 43.3800 | +0.08 | +0.18% | +14.31% | +14.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元7,043萬 | 美元 | 24.6200 | -0.09 | -0.36% | +9.57% | +11.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.2億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.62 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/11/19 | 24.71 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 24.61 | +0.2300 | +0.94% |
| 2024/11/15 | 24.38 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 24.48 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 24.51 | -0.1800 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 24.69 | -0.5800 | -2.30% |
| 2024/11/11 | 25.27 | -0.2200 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 25.49 | -0.4400 | -1.70% |
| 2024/11/07 | 25.93 | +0.4500 | +1.77% |
| 2024/11/06 | 25.48 | -0.4700 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 25.95 | +0.3200 | +1.25% |
| 2024/11/04 | 25.63 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 25.55 | +0.4000 | +1.59% |
| 2024/10/31 | 25.15 | -0.3600 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 25.51 | -0.2900 | -1.12% |
| 2024/10/29 | 25.8 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 25.85 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 25.79 | +0.1500 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 25.64 | -0.1700 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 25.81 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 25.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 25.87 | -0.3000 | -1.15% |
| 2024/10/18 | 26.17 | +0.4100 | +1.59% |
| 2024/10/17 | 25.76 | -0.1500 | -0.58% |
| 2024/10/16 | 25.91 | +0.1300 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 25.78 | -0.6000 | -2.27% |
| 2024/10/14 | 26.38 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/11 | 26.43 | +0.2000 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 26.23 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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