境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)
31.53
美元
+0.26 (0.83%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.34億 | 美元 | 67.2200 | +0.56 | +0.84% | +28.39% | +25.10% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 35.6300 | +0.29 | +0.82% | +28.40% | +25.06% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 49.3000 | +0.49 | +1.00% | +13.13% | +11.49% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 31.5300 | +0.26 | +0.83% | +29.43% | +26.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.43億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.53 | +0.2600 | +0.83% |
| 2025/12/16 | 31.27 | -0.6300 | -1.97% |
| 2025/12/15 | 31.9 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 31.96 | -0.2000 | -0.62% |
| 2025/12/11 | 32.16 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 32.34 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 32.18 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 32.29 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 32.39 | +0.5100 | +1.60% |
| 2025/12/04 | 31.88 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/12/03 | 32 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 31.96 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 32.05 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 31.9 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 31.92 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 31.99 | +0.5200 | +1.65% |
| 2025/11/25 | 31.47 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 31.38 | +0.6300 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 30.75 | -0.8500 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 31.6 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 31.52 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 31.61 | -0.5400 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 32.15 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 32.27 | -0.2500 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 32.52 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 32.73 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 32.71 | +0.1900 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 32.52 | +0.7700 | +2.43% |
| 2025/11/07 | 31.75 | -0.5100 | -1.58% |
| 2025/11/06 | 32.26 | -0.0900 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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