境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)
27.49
美元
+0.13 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.58億 | 美元 | 58.9100 | +0.28 | +0.48% | +12.36% | +6.56% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 31.1800 | +0.15 | +0.48% | +12.36% | +6.53% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元9,840萬 | 歐元 | 43.3700 | +0.28 | +0.65% | -0.48% | -0.60% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5,828萬 | 美元 | 27.4900 | +0.13 | +0.48% | +12.85% | +7.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.38億約台幣549億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.49 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 27.36 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 27.38 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 27.35 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 27.42 | -0.2500 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 27.67 | +0.2400 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 27.43 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 27.4 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 27.31 | -0.2800 | -1.01% |
| 2025/06/27 | 27.59 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 27.54 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 27.42 | +0.2200 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 27.2 | +0.7100 | +2.68% |
| 2025/06/23 | 26.49 | +0.2300 | +0.88% |
| 2025/05/21 | 26.26 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/05/20 | 26.15 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 26.22 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 26.24 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/05/15 | 26.34 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 26.46 | +0.2600 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 26.2 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 26.18 | +0.7900 | +3.11% |
| 2025/05/09 | 25.39 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 25.43 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 25.45 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/05/06 | 25.68 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/05/05 | 25.53 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 25.39 | +0.4000 | +1.60% |
| 2025/05/01 | 24.99 | +0.3400 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 24.65 | +0.0900 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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