境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)
28.08
美元
-0.10 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.03億 | 美元 | 53.0500 | -0.18 | -0.34% | +8.76% | +10.25% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 28.0800 | -0.10 | -0.35% | +8.75% | +10.25% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 43.3800 | +0.08 | +0.18% | +14.31% | +14.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元7,043萬 | 美元 | 24.6200 | -0.09 | -0.36% | +9.57% | +11.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.2億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.08 | -0.1000 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 28.18 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 28.07 | +0.2600 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 27.81 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 27.92 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 27.96 | -0.2100 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 28.17 | -0.6500 | -2.26% |
| 2024/11/11 | 28.82 | -0.2600 | -0.89% |
| 2024/11/08 | 29.08 | -0.5000 | -1.69% |
| 2024/11/07 | 29.58 | +0.5100 | +1.75% |
| 2024/11/06 | 29.07 | -0.5400 | -1.82% |
| 2024/11/05 | 29.61 | +0.3600 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 29.25 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 29.16 | +0.4600 | +1.60% |
| 2024/10/31 | 28.7 | -0.4100 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 29.11 | -0.3300 | -1.12% |
| 2024/10/29 | 29.44 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 29.5 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 29.43 | +0.1600 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 29.27 | -0.1900 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 29.46 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 29.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 29.52 | -0.3500 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 29.87 | +0.4700 | +1.60% |
| 2024/10/17 | 29.4 | -0.1700 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 29.57 | +0.1400 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 29.43 | -0.6900 | -2.29% |
| 2024/10/14 | 30.12 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 30.17 | +0.2300 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 29.94 | +0.0300 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
