境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)
31.18
美元
+0.15 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.58億 | 美元 | 58.9100 | +0.28 | +0.48% | +12.36% | +6.56% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 31.1800 | +0.15 | +0.48% | +12.36% | +6.53% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元9,840萬 | 歐元 | 43.3700 | +0.28 | +0.65% | -0.48% | -0.60% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5,828萬 | 美元 | 27.4900 | +0.13 | +0.48% | +12.85% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.38億約台幣549億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.18 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 31.03 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 31.07 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 31.03 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 31.11 | -0.2800 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 31.39 | +0.2600 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 31.13 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 31.09 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 30.98 | -0.3300 | -1.05% |
| 2025/06/27 | 31.31 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 31.25 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 31.12 | +0.2600 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 30.86 | +0.8000 | +2.66% |
| 2025/06/23 | 30.06 | +0.2300 | +0.77% |
| 2025/05/21 | 29.83 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 29.71 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 29.78 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 29.8 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 29.91 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 30.05 | +0.2900 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 29.76 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 29.74 | +0.9000 | +3.12% |
| 2025/05/09 | 28.84 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 28.89 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 28.91 | -0.2600 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 29.17 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/05/05 | 29 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 28.85 | +0.4600 | +1.62% |
| 2025/05/01 | 28.39 | +0.3800 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 28.01 | +0.1000 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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