境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)
25.04
美元
-0.81 (-3.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.68億 | 美元 | 47.3000 | -1.54 | -3.15% | -9.78% | -6.25% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 25.0400 | -0.81 | -3.13% | -9.77% | -6.25% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 36.8700 | -1.64 | -4.26% | -15.40% | -8.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元6,176萬 | 美元 | 22.0300 | -0.71 | -3.12% | -9.56% | -5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.05億約台幣618億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 25.04 | -0.8100 | -3.13% |
| 2025/04/08 | 25.85 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 25.72 | -0.9000 | -3.38% |
| 2025/04/04 | 26.62 | -1.3100 | -4.69% |
| 2025/04/03 | 27.93 | -0.6500 | -2.27% |
| 2025/04/02 | 28.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 28.58 | +0.3400 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 28.24 | -0.2900 | -1.02% |
| 2025/03/28 | 28.53 | -0.5900 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 29.12 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/03/26 | 28.85 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 28.94 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 28.98 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 28.93 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 28.95 | -0.3600 | -1.23% |
| 2025/03/19 | 29.31 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 29.19 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 29.25 | +0.5100 | +1.77% |
| 2025/03/14 | 28.74 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 28.42 | -0.1900 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 28.61 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/03/11 | 28.37 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 28.29 | -0.5800 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 28.87 | -0.3100 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 29.18 | +0.3800 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 28.8 | +0.8700 | +3.11% |
| 2025/03/04 | 27.93 | -0.3600 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 28.29 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 28.06 | -0.7500 | -2.60% |
| 2025/02/27 | 28.81 | -0.4700 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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