境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
67.22
美元
+0.56 (0.84%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.34億 | 美元 | 67.2200 | +0.56 | +0.84% | +28.39% | +25.10% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 35.6300 | +0.29 | +0.82% | +28.40% | +25.06% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 49.3000 | +0.49 | +1.00% | +13.13% | +11.49% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 31.5300 | +0.26 | +0.83% | +29.43% | +26.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.76億約台幣582億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 67.22 | +0.5600 | +0.84% |
| 2025/12/16 | 66.66 | -1.3600 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 68.02 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 68.16 | -0.4100 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 68.57 | -0.3900 | -0.57% |
| 2025/12/10 | 68.96 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 68.62 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 68.86 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 69.07 | +1.0800 | +1.59% |
| 2025/12/04 | 67.99 | -0.2500 | -0.37% |
| 2025/12/03 | 68.24 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 68.17 | -0.2000 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 68.37 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 68.03 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 68.08 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 68.23 | +1.1100 | +1.65% |
| 2025/11/25 | 67.12 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 66.95 | +1.3500 | +2.06% |
| 2025/11/21 | 65.6 | -1.8100 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 67.41 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 67.25 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 67.45 | -1.1300 | -1.65% |
| 2025/11/17 | 68.58 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 68.85 | -0.5300 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 69.38 | -0.4600 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 69.84 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 69.79 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 69.39 | +1.6400 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 67.75 | -1.1000 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 68.85 | -0.1900 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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