境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
53.23
美元
+0.21 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元4.03億 | 美元 | 53.2300 | +0.21 | +0.40% | +9.13% | +10.22% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 28.1800 | +0.11 | +0.39% | +9.14% | +10.21% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 43.3000 | +0.21 | +0.49% | +14.10% | +14.04% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元7,043萬 | 美元 | 24.7100 | +0.10 | +0.41% | +9.97% | +11.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.2億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 53.23 | +0.2100 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 53.02 | +0.4900 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 52.53 | -0.2100 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 52.74 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 52.81 | -0.4000 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 53.21 | -1.2300 | -2.26% |
| 2024/11/11 | 54.44 | -0.4900 | -0.89% |
| 2024/11/08 | 54.93 | -0.9500 | -1.70% |
| 2024/11/07 | 55.88 | +0.9600 | +1.75% |
| 2024/11/06 | 54.92 | -1.0100 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 55.93 | +0.6800 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 55.25 | +0.1700 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 55.08 | +0.8600 | +1.59% |
| 2024/10/31 | 54.22 | -0.7700 | -1.40% |
| 2024/10/30 | 54.99 | -0.6300 | -1.13% |
| 2024/10/29 | 55.62 | -0.1100 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 55.73 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 55.6 | +0.3200 | +0.58% |
| 2024/10/24 | 55.28 | -0.3700 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 55.65 | -0.1100 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 55.76 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 55.77 | -0.6500 | -1.15% |
| 2024/10/18 | 56.42 | +0.8900 | +1.60% |
| 2024/10/17 | 55.53 | -0.3300 | -0.59% |
| 2024/10/16 | 55.86 | +0.2700 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 55.59 | -1.3000 | -2.29% |
| 2024/10/14 | 56.89 | -0.1000 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 56.99 | +0.4300 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 56.56 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 56.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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