境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
58.91
美元
+0.28 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.58億 | 美元 | 58.9100 | +0.28 | +0.48% | +12.36% | +6.56% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 31.1800 | +0.15 | +0.48% | +12.36% | +6.53% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元9,840萬 | 歐元 | 43.3700 | +0.28 | +0.65% | -0.48% | -0.60% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5,828萬 | 美元 | 27.4900 | +0.13 | +0.48% | +12.85% | +7.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.38億約台幣549億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 58.91 | +0.2800 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 58.63 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 58.69 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 58.61 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 58.77 | -0.5400 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 59.31 | +0.5100 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 58.8 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 58.73 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 58.53 | -0.6100 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 59.14 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 59.04 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 58.79 | +0.4900 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 58.3 | +1.5200 | +2.68% |
| 2025/06/23 | 56.78 | +0.4400 | +0.78% |
| 2025/05/21 | 56.34 | +0.2300 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 56.11 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 56.26 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 56.3 | -0.2100 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 56.51 | -0.2600 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 56.77 | +0.5500 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 56.22 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 56.18 | +1.7000 | +3.12% |
| 2025/05/09 | 54.48 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 54.58 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 54.62 | -0.4900 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 55.11 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/05/05 | 54.79 | +0.2900 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 54.5 | +0.8700 | +1.62% |
| 2025/05/01 | 53.63 | +0.7100 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 52.92 | +0.2100 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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