境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
36.59
美元
+0.31 (0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 36.5900 | +0.31 | +0.85% | +13.60% | +10.24% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 32.7500 | +0.28 | +0.86% | +13.09% | +9.31% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 37.5100 | +0.38 | +1.02% | +0.16% | +1.98% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 33.4700 | +0.34 | +1.03% | +0.18% | +1.99% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 29.2100 | +0.25 | +0.86% | +13.09% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.59 | +0.3100 | +0.85% |
| 2025/07/09 | 36.28 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 36.17 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 36.08 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 36.18 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 36.37 | +0.3200 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 36.05 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 35.94 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 35.86 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 35.79 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 35.72 | +0.2400 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 35.48 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 35.5 | +0.8800 | +2.54% |
| 2025/06/23 | 34.62 | -0.2400 | -0.69% |
| 2025/06/20 | 34.86 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/06/19 | 34.69 | -0.6600 | -1.87% |
| 2025/06/18 | 35.35 | +1.0700 | +3.12% |
| 2025/05/21 | 34.28 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/05/20 | 33.95 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 34.03 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 33.94 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 33.82 | -0.2500 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 34.07 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 33.9 | +0.2300 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 33.67 | +0.4400 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 33.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 33.24 | -0.2200 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 33.46 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 33.5 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 33.47 | +0.1400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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