境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
32.92
美元
+0.33 (1.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 32.9200 | +0.33 | +1.01% | +2.20% | +1.17% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元7,692萬 | 美元 | 29.5400 | +0.30 | +1.03% | +2.00% | +0.34% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,790萬 | 歐元 | 36.6100 | +0.35 | +0.97% | -2.24% | +0.03% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,675萬 | 歐元 | 32.6600 | +0.31 | +0.96% | -2.24% | +0.00% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,576萬 | 美元 | 26.3500 | +0.27 | +1.04% | +2.01% | +0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.3億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.92 | +0.3300 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 32.59 | -0.3500 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 32.94 | -0.3800 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 33.32 | +0.2700 | +0.82% |
| 2025/03/26 | 33.05 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/03/25 | 32.87 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 32.83 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 32.79 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 33 | -0.3700 | -1.11% |
| 2025/03/19 | 33.37 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 33.25 | -0.1700 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 33.42 | +0.4400 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 32.98 | +0.4400 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 32.54 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 32.72 | +0.3800 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 32.34 | -0.3100 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 32.65 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 32.8 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 32.91 | +0.4900 | +1.51% |
| 2025/03/05 | 32.42 | +0.7900 | +2.50% |
| 2025/03/04 | 31.63 | -0.3500 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 31.98 | +0.4800 | +1.52% |
| 2025/02/28 | 31.5 | -1.0600 | -3.26% |
| 2025/02/27 | 32.56 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 32.62 | +0.4900 | +1.53% |
| 2025/02/25 | 32.13 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/02/24 | 32.37 | -0.2200 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 32.59 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/02/20 | 32.72 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/02/19 | 32.43 | +0.0900 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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