境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)
32.66
歐元
+0.31 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 32.9200 | +0.33 | +1.01% | +2.20% | +1.17% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元7,692萬 | 美元 | 29.5400 | +0.30 | +1.03% | +2.00% | +0.34% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,790萬 | 歐元 | 36.6100 | +0.35 | +0.97% | -2.24% | +0.03% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,675萬 | 歐元 | 32.6600 | +0.31 | +0.96% | -2.24% | +0.00% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,576萬 | 美元 | 26.3500 | +0.27 | +1.04% | +2.01% | +0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.3億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.66 | +0.3100 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 32.35 | -0.2700 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 32.62 | -0.4500 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 33.07 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 32.83 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/03/25 | 32.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 32.6 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 32.49 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 32.6 | -0.2600 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 32.86 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 32.57 | -0.2300 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 32.8 | +0.3100 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 32.49 | +0.4100 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 32.08 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 32.16 | +0.4300 | +1.36% |
| 2025/03/11 | 31.73 | -0.6000 | -1.86% |
| 2025/03/10 | 32.33 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 32.39 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 32.61 | +0.3300 | +1.02% |
| 2025/03/05 | 32.28 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 32.2 | -0.4700 | -1.44% |
| 2025/03/03 | 32.67 | +0.1900 | +0.58% |
| 2025/02/28 | 32.48 | -1.0500 | -3.13% |
| 2025/02/27 | 33.53 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/02/26 | 33.27 | +0.4400 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 32.83 | -0.2900 | -0.88% |
| 2025/02/24 | 33.12 | -0.3100 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 33.43 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 33.5 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 33.43 | +0.2500 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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