境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)
34.24
歐元
-0.08 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 33.5000 | -0.26 | -0.77% | +5.38% | +9.76% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 30.1300 | -0.24 | -0.79% | +4.55% | +8.85% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 38.3700 | -0.09 | -0.23% | +10.01% | +11.28% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,159萬 | 歐元 | 34.2400 | -0.08 | -0.23% | +9.99% | +11.26% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,927萬 | 美元 | 26.8800 | -0.21 | -0.78% | +4.53% | +8.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 34.24 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/12/09 | 34.32 | +0.5200 | +1.54% |
| 2024/12/06 | 33.8 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/12/05 | 33.81 | -0.1100 | -0.32% |
| 2024/12/04 | 33.92 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/12/03 | 33.83 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 33.77 | +0.1800 | +0.54% |
| 2024/11/29 | 33.59 | +0.1500 | +0.45% |
| 2024/11/28 | 33.44 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 33.37 | -0.1200 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 33.49 | -0.1300 | -0.39% |
| 2024/11/25 | 33.62 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/11/22 | 33.76 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 33.7 | +0.1800 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 33.52 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 33.41 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 33.28 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 33.17 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 33.22 | -0.3100 | -0.92% |
| 2024/11/13 | 33.53 | -0.1900 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 33.72 | -0.5100 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 34.23 | +0.1800 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 34.05 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 34.09 | +0.2900 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 33.8 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 33.72 | +0.2800 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 33.44 | -0.1000 | -0.30% |
| 2024/11/01 | 33.54 | +0.2000 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 33.34 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 33.39 | -0.3200 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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