境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)
32.35
歐元
+0.06 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 34.2800 | +0.33 | +0.97% | +6.43% | +1.15% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 30.7200 | +0.29 | +0.95% | +6.08% | +0.29% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 36.2600 | +0.07 | +0.19% | -3.18% | -4.18% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 32.3500 | +0.06 | +0.19% | -3.17% | -4.19% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 27.4000 | +0.26 | +0.96% | +6.08% | +0.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.35 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 32.29 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 32.41 | -0.2000 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 32.61 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 32.36 | -0.1900 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 32.55 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 32.47 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 32.46 | +0.9000 | +2.85% |
| 2025/05/09 | 31.56 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 31.65 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 31.58 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 31.62 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 31.67 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 31.5 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 31.31 | +0.3800 | +1.23% |
| 2025/04/30 | 30.93 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 30.76 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 30.61 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 30.57 | -0.2200 | -0.71% |
| 2025/04/24 | 30.79 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 30.64 | +0.4000 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 30.24 | +0.5000 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 29.74 | -0.4200 | -1.39% |
| 2025/04/18 | 30.16 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 30.17 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 30.05 | -0.3600 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 30.41 | +0.3900 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 30.02 | +0.7400 | +2.53% |
| 2025/04/11 | 29.28 | -0.2400 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 29.52 | +0.7700 | +2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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