境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)
26.57
美元
+0.13 (0.49%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 33.1100 | +0.16 | +0.49% | +4.15% | +7.50% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 29.7900 | +0.14 | +0.47% | +3.37% | +6.62% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 37.9100 | +0.06 | +0.16% | +8.69% | +9.69% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,162萬 | 歐元 | 33.8300 | +0.06 | +0.18% | +8.67% | +9.71% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,993萬 | 美元 | 26.5700 | +0.13 | +0.49% | +3.32% | +6.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.28億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 26.57 | +0.1300 | +0.49% |
| 2024/12/02 | 26.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/29 | 26.45 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/11/28 | 26.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 26.36 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/11/26 | 26.21 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/11/25 | 26.3 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 26.22 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/11/21 | 26.35 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 26.33 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 26.4 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 26.31 | +0.1700 | +0.65% |
| 2024/11/15 | 26.14 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 26.2 | -0.2600 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 26.46 | -0.2300 | -0.86% |
| 2024/11/12 | 26.69 | -0.5400 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 27.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 27.23 | -0.2400 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 27.47 | +0.3800 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 27.09 | -0.4100 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 27.5 | +0.3200 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 27.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 27.18 | +0.1500 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 27.03 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 27.09 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 27.18 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 27.25 | -0.1000 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 27.35 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 27.24 | -0.2400 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 27.48 | -0.0800 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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