境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)
27.4
美元
+0.26 (0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 34.2800 | +0.33 | +0.97% | +6.43% | +2.57% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 30.7200 | +0.29 | +0.95% | +6.08% | +1.72% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 36.2600 | +0.07 | +0.19% | -3.18% | -2.68% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 32.3500 | +0.06 | +0.19% | -3.17% | -2.71% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 27.4000 | +0.26 | +0.96% | +6.08% | +1.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.4 | +0.2600 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 27.14 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 27.2 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 27.13 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 27.03 | -0.2000 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 27.23 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 27.1 | +0.1800 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 26.92 | +0.3500 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 26.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 26.58 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 26.76 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 26.79 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 26.76 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 26.65 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 26.37 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/30 | 26.21 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 26.18 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 26.03 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 25.98 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/04/24 | 26.12 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 25.97 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 25.88 | +0.3200 | +1.25% |
| 2025/04/21 | 25.56 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/04/18 | 25.65 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 25.6 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 25.54 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 25.63 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 25.47 | +0.7000 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 24.77 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 24.66 | +0.9600 | +4.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
