境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股美元)
24.99
美元
-0.94 (-3.63%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 31.2300 | -1.17 | -3.61% | -3.04% | -3.61% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元7,692萬 | 美元 | 28.0100 | -1.06 | -3.65% | -3.28% | -4.44% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,790萬 | 歐元 | 34.0400 | -1.17 | -3.32% | -9.11% | -5.94% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,675萬 | 歐元 | 30.3700 | -1.05 | -3.34% | -9.10% | -5.96% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,576萬 | 美元 | 24.9900 | -0.94 | -3.63% | -3.25% | -4.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.3億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 24.99 | -0.9400 | -3.63% |
| 2025/04/03 | 25.93 | -0.4900 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 26.42 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 26.35 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 26.08 | -0.2800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 26.36 | -0.3100 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 26.67 | +0.2200 | +0.83% |
| 2025/03/26 | 26.45 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 26.31 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 26.28 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 26.25 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 26.41 | -0.3000 | -1.12% |
| 2025/03/19 | 26.71 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 26.61 | -0.1400 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 26.75 | +0.3500 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 26.4 | +0.3500 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 26.05 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 26.19 | +0.3000 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 25.89 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 26.14 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 26.26 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 26.35 | +0.3900 | +1.50% |
| 2025/03/05 | 25.96 | +0.6300 | +2.49% |
| 2025/03/04 | 25.33 | -0.2800 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 25.61 | +0.3900 | +1.55% |
| 2025/02/28 | 25.22 | -0.8600 | -3.30% |
| 2025/02/27 | 26.08 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 26.12 | +0.3900 | +1.52% |
| 2025/02/25 | 25.73 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/02/24 | 25.92 | -0.1800 | -0.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
