境外
富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)
27.93
美元
+0.11 (0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.93 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 27.82 | -0.4300 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 28.25 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 28.24 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 28.33 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 28.37 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 28.29 | -0.3600 | -1.26% |
| 2025/12/08 | 28.65 | -0.3200 | -1.10% |
| 2025/12/05 | 28.97 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 28.83 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 28.79 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 28.86 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 29.03 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/11/28 | 28.69 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 28.61 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/11/26 | 28.77 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 28.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 28.75 | +0.4600 | +1.63% |
| 2025/11/21 | 28.29 | -0.4400 | -1.53% |
| 2025/11/20 | 28.73 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 28.79 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/11/18 | 28.99 | -0.4100 | -1.39% |
| 2025/11/17 | 29.4 | -0.4000 | -1.34% |
| 2025/11/14 | 29.8 | -0.2200 | -0.73% |
| 2025/11/13 | 30.02 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 29.95 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 29.83 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 29.66 | +0.8000 | +2.77% |
| 2025/11/07 | 28.86 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/11/06 | 29.06 | +0.1300 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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