境外
富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)
24.76
美元
+0.31 (1.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.76 | +0.3100 | +1.27% |
| 2025/03/31 | 24.45 | -0.2500 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 24.7 | -0.4400 | -1.75% |
| 2025/03/27 | 25.14 | +0.4100 | +1.66% |
| 2025/03/26 | 24.73 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 24.79 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 24.85 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 24.87 | -0.2600 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 25.13 | -0.6300 | -2.45% |
| 2025/03/19 | 25.76 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 25.85 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 25.81 | +0.5900 | +2.34% |
| 2025/03/14 | 25.22 | +0.5600 | +2.27% |
| 2025/03/13 | 24.66 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 24.67 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 24.58 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 24.49 | -0.4700 | -1.88% |
| 2025/03/07 | 24.96 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 24.93 | +0.4800 | +1.96% |
| 2025/03/05 | 24.45 | +0.8600 | +3.65% |
| 2025/03/04 | 23.59 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 23.79 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 23.72 | -0.6400 | -2.63% |
| 2025/02/27 | 24.36 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 24.38 | +0.8700 | +3.70% |
| 2025/02/25 | 23.51 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 23.54 | -0.7300 | -3.01% |
| 2025/02/21 | 24.27 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 24.12 | +0.4900 | +2.07% |
| 2025/02/19 | 23.63 | -0.1000 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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