境外
富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)
22.21
美元
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.21 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 22.13 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/18 | 22.21 | +0.2200 | +1.00% |
| 2024/11/15 | 21.99 | -0.1900 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 22.18 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/11/13 | 22.41 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 22.48 | -0.6700 | -2.89% |
| 2024/11/11 | 23.15 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 23.17 | -0.8500 | -3.54% |
| 2024/11/07 | 24.02 | +0.8900 | +3.85% |
| 2024/11/06 | 23.13 | -0.4900 | -2.07% |
| 2024/11/05 | 23.62 | +0.4200 | +1.81% |
| 2024/11/04 | 23.2 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 23.11 | +0.3700 | +1.63% |
| 2024/10/31 | 22.74 | -0.1400 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 22.88 | -0.2700 | -1.17% |
| 2024/10/29 | 23.15 | -0.3300 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 23.48 | +0.2800 | +1.21% |
| 2024/10/25 | 23.2 | +0.2500 | +1.09% |
| 2024/10/24 | 22.95 | -0.2700 | -1.16% |
| 2024/10/23 | 23.22 | -0.1600 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 23.38 | +0.3900 | +1.70% |
| 2024/10/21 | 22.99 | -0.3500 | -1.50% |
| 2024/10/18 | 23.34 | +0.7700 | +3.41% |
| 2024/10/17 | 22.57 | -0.6300 | -2.72% |
| 2024/10/16 | 23.2 | +0.2700 | +1.18% |
| 2024/10/15 | 22.93 | -1.1100 | -4.62% |
| 2024/10/14 | 24.04 | -0.0600 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 24.1 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 24.05 | +0.3800 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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