境外
富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)
25.63
美元
+0.26 (1.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.63 | +0.2600 | +1.02% |
| 2025/07/09 | 25.37 | -0.2100 | -0.82% |
| 2025/07/08 | 25.58 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 25.47 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 25.41 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 25.49 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 25.47 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 25.36 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 25.32 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 25.36 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 25.4 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 25.32 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 25.22 | +0.4500 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 24.77 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/21 | 24.82 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 24.66 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 24.55 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 24.46 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 24.54 | -0.4400 | -1.76% |
| 2025/05/14 | 24.98 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 24.81 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 24.74 | +0.7000 | +2.91% |
| 2025/05/09 | 24.04 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/08 | 24.12 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 24 | -0.3500 | -1.44% |
| 2025/05/06 | 24.35 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/05/05 | 24.1 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 24.02 | +0.4900 | +2.08% |
| 2025/05/01 | 23.53 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 23.37 | -0.1500 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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