境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)
21.21
歐元
+0.12 (0.57%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.21 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 21.09 | -0.3500 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 21.44 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 21.48 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 21.5 | -0.2300 | -1.06% |
| 2025/12/10 | 21.73 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 21.69 | -0.3000 | -1.36% |
| 2025/12/08 | 21.99 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/12/05 | 22.22 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 22.07 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 22.03 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 22.21 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 22.29 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/11/28 | 22.07 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 22.02 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/11/26 | 22.16 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/25 | 22.21 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 22.28 | +0.3400 | +1.55% |
| 2025/11/21 | 21.94 | -0.3000 | -1.35% |
| 2025/11/20 | 22.24 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 22.27 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 22.35 | -0.2800 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 22.63 | -0.2700 | -1.18% |
| 2025/11/14 | 22.9 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 23.01 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 23.06 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 22.97 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 22.94 | +0.6800 | +3.05% |
| 2025/11/07 | 22.26 | -0.2300 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 22.49 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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