境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)
19.04
歐元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.04 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 19 | +0.1600 | +0.85% |
| 2024/11/19 | 18.84 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 18.89 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/11/15 | 18.76 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 18.9 | -0.2000 | -1.05% |
| 2024/11/13 | 19.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 19.09 | -0.4700 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 19.56 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 19.48 | -0.5600 | -2.79% |
| 2024/11/07 | 20.04 | +0.6300 | +3.25% |
| 2024/11/06 | 19.41 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 19.48 | +0.2800 | +1.46% |
| 2024/11/04 | 19.2 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 19.18 | +0.3200 | +1.70% |
| 2024/10/31 | 18.86 | -0.1100 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 18.97 | -0.3400 | -1.76% |
| 2024/10/29 | 19.31 | -0.2400 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 19.55 | +0.2200 | +1.14% |
| 2024/10/25 | 19.33 | +0.2000 | +1.05% |
| 2024/10/24 | 19.13 | -0.2800 | -1.44% |
| 2024/10/23 | 19.41 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 19.49 | +0.3500 | +1.83% |
| 2024/10/21 | 19.14 | -0.2300 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 19.37 | +0.6100 | +3.25% |
| 2024/10/17 | 18.76 | -0.4600 | -2.39% |
| 2024/10/16 | 19.22 | +0.2600 | +1.37% |
| 2024/10/15 | 18.96 | -0.9000 | -4.53% |
| 2024/10/14 | 19.86 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 19.84 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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