境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)
20.57
歐元
+0.24 (1.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.57 | +0.2400 | +1.18% |
| 2025/03/31 | 20.33 | -0.1600 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 20.49 | -0.4100 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 20.9 | +0.3200 | +1.55% |
| 2025/03/26 | 20.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 20.59 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 20.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 20.64 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 20.79 | -0.4500 | -2.12% |
| 2025/03/19 | 21.24 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 21.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 21.22 | +0.4100 | +1.97% |
| 2025/03/14 | 20.81 | +0.4500 | +2.21% |
| 2025/03/13 | 20.36 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 20.31 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 20.2 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 20.31 | -0.3300 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 20.64 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 20.69 | +0.3000 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 20.39 | +0.2800 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 20.11 | -0.2500 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 20.36 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/02/28 | 20.48 | -0.5300 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 21.01 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/02/26 | 20.82 | +0.7100 | +3.53% |
| 2025/02/25 | 20.11 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/02/24 | 20.18 | -0.6700 | -3.21% |
| 2025/02/21 | 20.85 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/02/20 | 20.69 | +0.2900 | +1.42% |
| 2025/02/19 | 20.4 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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