境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)
19.63
歐元
+0.23 (1.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.63 | +0.2300 | +1.19% |
| 2025/07/09 | 19.4 | -0.1700 | -0.87% |
| 2025/07/08 | 19.57 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 19.44 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/07/04 | 19.32 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 19.42 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 19.34 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 19.29 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 19.27 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/06/27 | 19.37 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 19.42 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 19.52 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 19.46 | +0.2300 | +1.20% |
| 2025/06/23 | 19.23 | -0.3900 | -1.99% |
| 2025/05/21 | 19.62 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 19.64 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 19.58 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 19.68 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 19.66 | -0.3300 | -1.65% |
| 2025/05/14 | 19.99 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 19.9 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/05/12 | 19.98 | +0.8500 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 19.13 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 19.23 | +0.2600 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 18.97 | -0.2800 | -1.45% |
| 2025/05/06 | 19.25 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/05/05 | 19.1 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 19.02 | +0.3100 | +1.66% |
| 2025/05/01 | 18.71 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 18.47 | -0.0400 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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