境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
60.78
美元
-0.21 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 60.78 | -0.2100 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 60.99 | +0.5900 | +0.98% |
| 2024/11/15 | 60.4 | -0.5000 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 60.9 | -0.6400 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 61.54 | -0.1800 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 61.72 | -1.8500 | -2.91% |
| 2024/11/11 | 63.57 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 63.65 | -2.3200 | -3.52% |
| 2024/11/07 | 65.97 | +2.4300 | +3.82% |
| 2024/11/06 | 63.54 | -1.3400 | -2.07% |
| 2024/11/05 | 64.88 | +1.1500 | +1.80% |
| 2024/11/04 | 63.73 | +0.2400 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 63.49 | +1.0400 | +1.67% |
| 2024/10/31 | 62.45 | -0.4100 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 62.86 | -0.7500 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 63.61 | -0.8900 | -1.38% |
| 2024/10/28 | 64.5 | +0.7600 | +1.19% |
| 2024/10/25 | 63.74 | +0.6700 | +1.06% |
| 2024/10/24 | 63.07 | -0.7400 | -1.16% |
| 2024/10/23 | 63.81 | -0.4300 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 64.24 | +1.0600 | +1.68% |
| 2024/10/21 | 63.18 | -0.9500 | -1.48% |
| 2024/10/18 | 64.13 | +2.1100 | +3.40% |
| 2024/10/17 | 62.02 | -1.7300 | -2.71% |
| 2024/10/16 | 63.75 | +0.7300 | +1.16% |
| 2024/10/15 | 63.02 | -3.0500 | -4.62% |
| 2024/10/14 | 66.07 | -0.1600 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 66.23 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/10/10 | 66.1 | +1.0500 | +1.61% |
| 2024/10/09 | 65.05 | -1.7700 | -2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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