境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
67.77
美元
+0.83 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 67.77 | +0.8300 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 66.94 | -0.6800 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 67.62 | -1.2200 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 68.84 | +1.1400 | +1.68% |
| 2025/03/26 | 67.7 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 67.88 | -0.1700 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 68.05 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 68.1 | -0.7100 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 68.81 | -1.7200 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 70.53 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 70.78 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 70.68 | +1.6200 | +2.35% |
| 2025/03/14 | 69.06 | +1.5300 | +2.27% |
| 2025/03/13 | 67.53 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 67.57 | +0.2500 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 67.32 | +0.2400 | +0.36% |
| 2025/03/10 | 67.08 | -1.2800 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 68.36 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 68.29 | +1.3200 | +1.97% |
| 2025/03/05 | 66.97 | +2.3600 | +3.65% |
| 2025/03/04 | 64.61 | -0.5600 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 65.17 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 64.98 | -1.7600 | -2.64% |
| 2025/02/27 | 66.74 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 66.78 | +2.3800 | +3.70% |
| 2025/02/25 | 64.4 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 64.51 | -2.0000 | -3.01% |
| 2025/02/21 | 66.51 | +0.4100 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 66.1 | +1.3400 | +2.07% |
| 2025/02/19 | 64.76 | -0.2600 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
