境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
69.99
美元
+0.71 (1.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 69.99 | +0.7100 | +1.02% |
| 2025/07/09 | 69.28 | -0.6000 | -0.86% |
| 2025/07/08 | 69.88 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 69.58 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 69.42 | -0.2200 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 69.64 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 69.56 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 69.27 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 69.18 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 69.27 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 69.39 | +0.2000 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 69.19 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 68.9 | +1.2100 | +1.79% |
| 2025/06/23 | 67.69 | +0.5100 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 67.18 | +0.5500 | +0.83% |
| 2025/06/19 | 66.63 | -1.4600 | -2.14% |
| 2025/06/18 | 68.09 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/05/21 | 67.88 | +0.4600 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 67.42 | +0.3000 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 67.12 | +0.2400 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 66.88 | -0.2300 | -0.34% |
| 2025/05/15 | 67.11 | -1.2100 | -1.77% |
| 2025/05/14 | 68.32 | +0.4700 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 67.85 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 67.68 | +1.9200 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 65.76 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/05/08 | 65.96 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 65.64 | -0.9700 | -1.46% |
| 2025/05/06 | 66.61 | +0.6900 | +1.05% |
| 2025/05/05 | 65.92 | +0.2100 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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