境外
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
9.7285
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/25 | - | 月配 | 美元798萬 | 美元 | 9.7285 | -0.02 | -0.18% | +0.58% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7285 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 9.7465 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 9.7182 | -0.0702 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 9.7884 | +0.0665 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 9.7219 | -0.0577 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 9.7796 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 9.7797 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 9.7888 | -0.0412 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 9.83 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 9.8301 | +0.0549 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 9.7752 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 9.7909 | -0.0236 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 9.8145 | -0.0575 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 9.872 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 9.8842 | +0.0279 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 9.8563 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 9.8383 | +0.0553 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 9.783 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 9.7952 | +0.0721 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 9.7231 | -0.0628 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 9.7859 | +0.0277 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 9.7582 | +0.0278 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 9.7304 | -0.0250 | -0.26% |
| 2025/04/14 | 9.7554 | +0.1027 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 9.6527 | -0.1164 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 9.7691 | +0.1203 | +1.25% |
| 2025/04/09 | 9.6488 | -0.1713 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 9.8201 | -0.0622 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 9.8823 | -0.0948 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 9.9771 | -0.0131 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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