境外
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
99.61
美元
+0.13 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,013萬 | 美元 | 11.0085 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,097萬 | 美元 | 1112.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元798萬 | 美元 | 9.9098 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.04375 | 看詳情 | |
| AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元252萬 | 美元 | 99.6100 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.6586 | 本頁基金 | |
| IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,149 | 美元 | 1041.7200 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 3.64167 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,133 | 美元 | 10.7872 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 98.8100 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.65373 | 看詳情 | |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 10.1574 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.04392 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣162億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.4%，2024年共配息3次，累積配息率為1.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.4% | ||||
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.6586 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | 0.66447 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/17 | 0.66953 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.67587 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.6704 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.67187 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.8% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.68667 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.5957 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.61577 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
