境外
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
10.1574
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,013萬 | 美元 | 11.0085 | +0.01 | +0.13% | +2.91% | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,097萬 | 美元 | 1112.7600 | +1.47 | +0.13% | +3.14% | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元798萬 | 美元 | 9.9098 | +0.01 | +0.13% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元252萬 | 美元 | 99.6100 | +0.13 | +0.13% | +2.23% | -- | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,149 | 美元 | 1041.7200 | +1.38 | +0.13% | +2.52% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,133 | 美元 | 10.7872 | +0.01 | +0.13% | +2.54% | -- | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 98.8100 | +0.13 | +0.13% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 10.1574 | +0.01 | +0.13% | +1.67% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1574 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 10.1443 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 10.1281 | -0.0428 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 10.1709 | -0.0196 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 10.1905 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 10.1893 | -0.0292 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 10.2185 | +0.0303 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 10.1882 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 10.1615 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 10.163 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 10.141 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 10.1104 | +0.1310 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 9.9794 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 9.998 | +0.0288 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 9.9692 | -0.0727 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 10.0419 | +0.0681 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 9.9738 | -0.0585 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 10.0323 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.0325 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.0418 | -0.0430 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 10.0848 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 10.0852 | +0.0561 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 10.0291 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 10.0454 | -0.0248 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 10.0702 | -0.0595 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 10.1297 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 10.1423 | +0.0284 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 10.1139 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.0959 | +0.0567 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 10.0392 | -0.0127 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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