境外
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
11.0085
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,013萬 | 美元 | 11.0085 | +0.01 | +0.13% | +2.91% | -- | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,097萬 | 美元 | 1112.7600 | +1.47 | +0.13% | +3.14% | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元798萬 | 美元 | 9.9098 | +0.01 | +0.13% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元252萬 | 美元 | 99.6100 | +0.13 | +0.13% | +2.23% | -- | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,149 | 美元 | 1041.7200 | +1.38 | +0.13% | +2.52% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,133 | 美元 | 10.7872 | +0.01 | +0.13% | +2.54% | -- | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 98.8100 | +0.13 | +0.13% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 10.1574 | +0.01 | +0.13% | +1.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0085 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 10.9941 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 10.9764 | -0.0461 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 11.0225 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 11.0432 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 11.0416 | -0.0315 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 11.0731 | +0.0329 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 11.0402 | +0.0295 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 11.0107 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 11.0121 | +0.0240 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 10.9881 | +0.0334 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 10.9547 | +0.1955 | +1.82% |
| 2025/05/21 | 10.7592 | -0.0199 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 10.7791 | +0.0312 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 10.7479 | -0.0776 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 10.8255 | +0.0736 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 10.7519 | -0.0154 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 10.7673 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 10.7674 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.7774 | -0.0453 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 10.8227 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 10.8229 | +0.0604 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 10.7625 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 10.7797 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 10.8057 | -0.0633 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 10.869 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 10.8824 | +0.0307 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 10.8517 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.8319 | +0.0609 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 10.771 | -0.0134 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
