境外
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
13.3237
美元
+0.15 (1.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.3237 | +0.1461 | +1.11% |
| 2025/07/09 | 13.1776 | -0.0386 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 13.2162 | +0.0452 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 13.171 | +0.2505 | +1.94% |
| 2025/07/03 | 12.9205 | +0.0121 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 12.9084 | -0.3333 | -2.52% |
| 2025/07/01 | 13.2417 | +0.1639 | +1.25% |
| 2025/06/30 | 13.0778 | -0.0949 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 13.1727 | +0.1034 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 13.0693 | +0.0812 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 12.9881 | +0.0294 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 12.9587 | +0.6780 | +5.52% |
| 2025/05/21 | 12.2807 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 12.2675 | +0.1104 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 12.1571 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.1762 | +0.0637 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 12.1125 | -0.0671 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 12.1796 | +0.2178 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 11.9618 | +0.2505 | +2.14% |
| 2025/05/12 | 11.7113 | +0.2405 | +2.10% |
| 2025/05/08 | 11.4708 | +0.0671 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 11.4037 | -0.0208 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4245 | +0.0649 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 11.3596 | +0.0656 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 11.294 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/04/30 | 11.154 | +0.1472 | +1.34% |
| 2025/04/29 | 11.0068 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 10.9788 | +0.1602 | +1.48% |
| 2025/04/25 | 10.8186 | +0.4724 | +4.57% |
| 2025/04/24 | 10.3462 | +0.2132 | +2.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
