境外
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
10.8833
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.8833 | -0.0068 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 10.8901 | -0.2291 | -2.06% |
| 2024/11/15 | 11.1192 | -0.1276 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 11.2468 | +0.0553 | +0.49% |
| 2024/11/13 | 11.1915 | +0.0498 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 11.1417 | +0.1032 | +0.93% |
| 2024/11/08 | 11.0385 | +0.1834 | +1.69% |
| 2024/11/07 | 10.8551 | +0.2848 | +2.69% |
| 2024/11/06 | 10.5703 | +0.3139 | +3.06% |
| 2024/11/05 | 10.2564 | -0.0182 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 10.2746 | -0.1170 | -1.13% |
| 2024/10/31 | 10.3916 | -0.1792 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 10.5708 | +0.0758 | +0.72% |
| 2024/10/29 | 10.495 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 10.4935 | +0.0318 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 10.4617 | +0.1220 | +1.18% |
| 2024/10/24 | 10.3397 | -0.2144 | -2.03% |
| 2024/10/23 | 10.5541 | -0.0717 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 10.6258 | -0.0258 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 10.6516 | +0.0413 | +0.39% |
| 2024/10/18 | 10.6103 | -0.0647 | -0.61% |
| 2024/10/17 | 10.675 | +0.0540 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 10.621 | -0.1191 | -1.11% |
| 2024/10/15 | 10.7401 | +0.0363 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 10.7038 | +0.2408 | +2.30% |
| 2024/10/10 | 10.463 | +0.2326 | +2.27% |
| 2024/10/09 | 10.2304 | +0.2772 | +2.79% |
| 2024/10/08 | 9.9532 | -0.2066 | -2.03% |
| 2024/10/07 | 10.1598 | +0.2300 | +2.32% |
| 2024/10/04 | 9.9298 | +0.0437 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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