境外
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)
121.45
美元
+1.54 (1.28%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元8,851萬 | 美元 | 12.8298 | +0.16 | +1.29% | +11.99% | +12.05% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 1346.8000 | +17.24 | +1.30% | +13.04% | +13.18% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元4.64萬 | 美元 | 122.2000 | +1.55 | +1.28% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元1,491 | 美元 | 121.4500 | +1.54 | +1.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.71億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 121.45 | +1.5400 | +1.28% |
| 2025/11/28 | 119.91 | -0.9100 | -0.75% |
| 2025/11/26 | 120.82 | +1.6000 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 119.22 | +2.6200 | +2.25% |
| 2025/11/24 | 116.6 | -0.5700 | -0.49% |
| 2025/11/21 | 117.17 | -5.0200 | -4.11% |
| 2025/11/20 | 122.19 | +1.0500 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 121.14 | -1.1700 | -0.96% |
| 2025/11/18 | 122.31 | -2.3200 | -1.86% |
| 2025/11/17 | 124.63 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 124.82 | -3.7400 | -2.91% |
| 2025/11/13 | 128.56 | -2.1300 | -1.63% |
| 2025/11/12 | 130.69 | +0.9800 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 129.71 | +2.1700 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 127.54 | -0.9000 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 128.44 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/11/05 | 128.64 | -2.9000 | -2.20% |
| 2025/11/04 | 131.54 | -1.4900 | -1.12% |
| 2025/11/03 | 133.03 | +2.7100 | +2.08% |
| 2025/10/31 | 130.32 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 130.89 | -3.4900 | -2.60% |
| 2025/10/29 | 134.38 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 134 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/10/27 | 133.74 | +2.4000 | +1.83% |
| 2025/10/24 | 131.34 | +2.1700 | +1.68% |
| 2025/10/23 | 129.17 | -1.5100 | -1.16% |
| 2025/10/22 | 130.68 | +0.5100 | +0.39% |
| 2025/10/21 | 130.17 | +1.7500 | +1.36% |
| 2025/10/20 | 128.42 | +1.2900 | +1.01% |
| 2025/10/17 | 127.13 | -2.9000 | -2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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