境外
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
12.2807
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.2807 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 12.2675 | +0.1104 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 12.1571 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.1762 | +0.0637 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 12.1125 | -0.0671 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 12.1796 | +0.2178 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 11.9618 | +0.2505 | +2.14% |
| 2025/05/12 | 11.7113 | +0.2405 | +2.10% |
| 2025/05/08 | 11.4708 | +0.0671 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 11.4037 | -0.0208 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4245 | +0.0649 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 11.3596 | +0.0656 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 11.294 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/04/30 | 11.154 | +0.1472 | +1.34% |
| 2025/04/29 | 11.0068 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 10.9788 | +0.1602 | +1.48% |
| 2025/04/25 | 10.8186 | +0.4724 | +4.57% |
| 2025/04/24 | 10.3462 | +0.2132 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 10.133 | +0.2714 | +2.75% |
| 2025/04/22 | 9.8616 | -0.4766 | -4.61% |
| 2025/04/17 | 10.3382 | -0.0984 | -0.94% |
| 2025/04/16 | 10.4366 | +0.1192 | +1.16% |
| 2025/04/15 | 10.3174 | -0.0735 | -0.71% |
| 2025/04/14 | 10.3909 | +0.2135 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 10.1774 | -0.2999 | -2.86% |
| 2025/04/10 | 10.4773 | +1.0316 | +10.92% |
| 2025/04/09 | 9.4457 | -0.1228 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 9.5685 | +0.5107 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 9.0578 | -0.8883 | -8.93% |
| 2025/04/04 | 9.9461 | -0.5475 | -5.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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