境外
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
10.5084
美元
-0.07 (-0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5084 | -0.0702 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 10.5786 | -0.3403 | -3.12% |
| 2025/03/28 | 10.9189 | -0.2166 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 11.1355 | -0.3006 | -2.63% |
| 2025/03/26 | 11.4361 | +0.1315 | +1.16% |
| 2025/03/25 | 11.3046 | +0.1814 | +1.63% |
| 2025/03/24 | 11.1232 | +0.0704 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 11.0528 | -0.0931 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 11.1459 | +0.1761 | +1.61% |
| 2025/03/19 | 10.9698 | -0.1060 | -0.96% |
| 2025/03/18 | 11.0758 | +0.1469 | +1.34% |
| 2025/03/17 | 10.9289 | +0.3738 | +3.54% |
| 2025/03/14 | 10.5551 | -0.2960 | -2.73% |
| 2025/03/13 | 10.8511 | +0.1280 | +1.19% |
| 2025/03/12 | 10.7231 | +0.2344 | +2.23% |
| 2025/03/11 | 10.4887 | -0.5319 | -4.83% |
| 2025/03/10 | 11.0206 | -0.1225 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 11.1431 | -0.4623 | -3.98% |
| 2025/03/06 | 11.6054 | -0.0804 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 11.6858 | +0.2060 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 11.4798 | -0.3970 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 11.8768 | +0.2436 | +2.09% |
| 2025/02/28 | 11.6332 | -0.2964 | -2.48% |
| 2025/02/27 | 11.9296 | +0.0713 | +0.60% |
| 2025/02/26 | 11.8583 | -0.1495 | -1.25% |
| 2025/02/25 | 12.0078 | -0.2282 | -1.86% |
| 2025/02/24 | 12.236 | -0.4556 | -3.59% |
| 2025/02/21 | 12.6916 | -0.2783 | -2.15% |
| 2025/02/20 | 12.9699 | -0.2339 | -1.77% |
| 2025/02/19 | 13.2038 | +0.0951 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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