境外
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)
1214.32
美元
+8.06 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 116.5600 | +0.76 | +0.66% | +4.37% | +19.47% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 112.8300 | +0.74 | +0.66% | +4.40% | +19.94% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元4,883萬 | 美元 | 9.6276 | +0.06 | +0.66% | +4.44% | +20.65% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元4,734萬 | 美元 | 21.7560 | +0.14 | +0.66% | +4.43% | +20.62% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元2,669萬 | 美元 | 115.4100 | +0.76 | +0.66% | +4.45% | +20.67% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 1214.3200 | +8.06 | +0.67% | +4.49% | +20.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.38億約台幣261億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1214.32 | +8.0600 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 1206.26 | -8.6700 | -0.71% |
| 2026/01/22 | 1214.93 | +11.9900 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 1202.94 | +2.2600 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 1200.68 | -8.2800 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 1208.96 | -2.7900 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 1211.75 | +16.4000 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 1195.35 | -3.7700 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 1199.12 | +9.5200 | +0.80% |
| 2026/01/12 | 1189.6 | +5.7700 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 1183.83 | +5.6600 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 1178.17 | -12.2500 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 1190.42 | +8.2600 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 1182.16 | +4.2300 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 1177.93 | +7.5300 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 1170.4 | +8.2800 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 1162.12 | -5.7500 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 1167.87 | +0.9000 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 1166.97 | +3.8100 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 1163.16 | -1.9000 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 1165.06 | +13.6600 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 1151.4 | +10.5200 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 1140.88 | -7.3200 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 1148.2 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 1147.74 | -6.5300 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 1154.27 | -21.8400 | -1.86% |
| 2025/12/12 | 1176.11 | +6.0000 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 1170.11 | -2.7300 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 1172.84 | +1.2200 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 1171.62 | -3.5000 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
