境外
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
121.82
美元
+0.58 (0.48%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,012萬 | 美元 | 23.5216 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.10647 | 看詳情 | |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元953萬 | 美元 | 120.9200 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.87983 | 看詳情 | |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元732萬 | 美元 | 12.1852 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.06667 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元500萬 | 美元 | 12.9077 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 1297.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元108萬 | 美元 | 121.8200 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.88553 | 本頁基金 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元86.46萬 | 美元 | 12.2790 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0.06667 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣63.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息6次，累積配息率為4.17%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 0.88553 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.91215 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/17 | 0.78573 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 0.76367 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.76967 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/17 | 0.75147 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
