境外
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)
11.7419
美元
-0.12 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.7419 | -0.1226 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 11.8645 | +0.0996 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 11.7649 | -0.0356 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 11.8005 | +0.0855 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 11.715 | +0.1933 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 11.5217 | +0.0488 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 11.4729 | +0.1864 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 11.2865 | -0.4791 | -4.07% |
| 2025/11/20 | 11.7656 | +0.1619 | +1.40% |
| 2025/11/19 | 11.6037 | +0.1618 | +1.41% |
| 2025/11/18 | 11.4419 | -0.2288 | -1.96% |
| 2025/11/17 | 11.6707 | -0.0205 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 11.6912 | -0.1758 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 11.867 | -0.2041 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 12.0711 | -0.0253 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 12.0964 | +0.2861 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 11.8103 | -0.1792 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 11.9895 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 11.9879 | -0.0217 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 12.0096 | -0.1126 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 12.1222 | -0.0401 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 12.1623 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 12.1391 | -0.0793 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 12.2184 | +0.1366 | +1.13% |
| 2025/10/28 | 12.0818 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 12.0711 | +0.0681 | +0.57% |
| 2025/10/24 | 12.003 | +0.1532 | +1.29% |
| 2025/10/23 | 11.8498 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 11.8416 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 11.8206 | -0.0591 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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