境外
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
116.73
美元
-1.22 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 116.73 | -1.2200 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 117.95 | +0.9900 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 116.96 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 117.31 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 116.46 | +1.9200 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 114.54 | +0.4800 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 114.06 | +1.8600 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 112.2 | -4.7700 | -4.08% |
| 2025/11/20 | 116.97 | +1.6100 | +1.40% |
| 2025/11/19 | 115.36 | +1.6100 | +1.42% |
| 2025/11/18 | 113.75 | -2.2700 | -1.96% |
| 2025/11/17 | 116.02 | -0.4500 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 116.47 | -1.7500 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 118.22 | -2.0300 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 120.25 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 120.5 | +2.8500 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 117.65 | -1.7900 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 119.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 119.42 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 119.64 | -1.1200 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 120.76 | -0.4000 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 121.16 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 120.93 | -0.7900 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 121.72 | +1.3600 | +1.13% |
| 2025/10/28 | 120.36 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 120.25 | +0.6800 | +0.57% |
| 2025/10/24 | 119.57 | +1.5300 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 118.04 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 117.96 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/10/21 | 117.76 | -0.5800 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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