境外
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)
1241.43
美元
-12.90 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1241.43 | -12.9000 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 1254.33 | +10.5900 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 1243.74 | -3.5900 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 1247.33 | +9.1600 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 1238.17 | +20.4800 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 1217.69 | +5.2300 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 1212.46 | +19.5000 | +1.63% |
| 2025/11/21 | 1192.96 | -50.5800 | -4.07% |
| 2025/11/20 | 1243.54 | +17.1800 | +1.40% |
| 2025/11/19 | 1226.36 | +17.1500 | +1.42% |
| 2025/11/18 | 1209.21 | -24.1100 | -1.95% |
| 2025/11/17 | 1233.32 | +5.0200 | +0.41% |
| 2025/11/14 | 1228.3 | -18.3400 | -1.47% |
| 2025/11/13 | 1246.64 | -21.3900 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 1268.03 | -2.5300 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 1270.56 | +30.1100 | +2.43% |
| 2025/11/07 | 1240.45 | -18.7600 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 1259.21 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 1258.99 | -2.2200 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 1261.21 | -11.7600 | -0.92% |
| 2025/11/03 | 1272.97 | -4.0400 | -0.32% |
| 2025/10/31 | 1277.01 | +2.5000 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 1274.51 | -8.2600 | -0.64% |
| 2025/10/29 | 1282.77 | +14.4000 | +1.14% |
| 2025/10/28 | 1268.37 | +1.1800 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 1267.19 | +7.3300 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 1259.86 | +16.1500 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 1243.71 | +0.8800 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 1242.83 | +2.2300 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 1240.6 | -6.1400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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