境外
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)
12.3569
美元
-0.13 (-1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元2,333萬 | 美元 | 1241.4300 | -12.90 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,010萬 | 美元 | 22.6227 | -0.24 | -1.03% | +16.10% | +13.12% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元249萬 | 美元 | 12.3569 | -0.13 | -1.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元197萬 | 美元 | 11.7419 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 11.8206 | -0.12 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 116.7300 | -1.22 | -1.03% | -- | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元62.43萬 | 美元 | 117.4900 | -1.23 | -1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣64.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.3569 | -0.1288 | -1.03% |
| 2025/12/02 | 12.4857 | +0.1052 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 12.3805 | -0.0365 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 12.417 | +0.0906 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 12.3264 | +0.2036 | +1.68% |
| 2025/11/25 | 12.1228 | +0.0517 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 12.0711 | +0.1971 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 11.874 | -0.5038 | -4.07% |
| 2025/11/20 | 12.3778 | +0.1708 | +1.40% |
| 2025/11/19 | 12.207 | +0.1705 | +1.42% |
| 2025/11/18 | 12.0365 | -0.2404 | -1.96% |
| 2025/11/17 | 12.2769 | +0.0493 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 12.2276 | -0.1832 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 12.4108 | -0.2132 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 12.624 | -0.0259 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 12.6499 | +0.2995 | +2.43% |
| 2025/11/07 | 12.3504 | -0.1870 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 12.5374 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 12.5355 | -0.0224 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 12.5579 | -0.1174 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 12.6753 | -0.0408 | -0.32% |
| 2025/10/31 | 12.7161 | +0.0246 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 12.6915 | -0.0826 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 12.7741 | +0.1432 | +1.13% |
| 2025/10/28 | 12.6309 | +0.0115 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 12.6194 | +0.0722 | +0.58% |
| 2025/10/24 | 12.5472 | +0.1605 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 12.3867 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 12.3782 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/10/21 | 12.3562 | -0.0615 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
