境外
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
101.38
美元
-0.11 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | -0.11 | -0.11% | +10.86% | +8.56% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | -0.01 | -0.11% | +11.99% | +9.75% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | -0.09 | -0.11% | +11.86% | +9.63% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | -1.17 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | -0.01 | -0.11% | +12.66% | +10.40% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | -0.08 | -0.10% | +11.25% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 101.38 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 101.49 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 101.27 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 101.46 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 101.13 | +0.7600 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 100.37 | +0.4200 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 99.95 | +0.6600 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 99.29 | -1.3600 | -1.35% |
| 2025/11/20 | 100.65 | +0.7200 | +0.72% |
| 2025/11/19 | 99.93 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 99.59 | -0.8200 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 100.41 | -0.7300 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 101.14 | -0.8800 | -0.86% |
| 2025/11/13 | 102.02 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 102.35 | +0.4300 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 101.92 | +1.1000 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 100.82 | -0.8000 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 101.62 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 101.47 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 101.71 | -0.4400 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 102.15 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 102.16 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 102.08 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 102.43 | +0.2800 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 102.15 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 102.03 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/10/24 | 101.41 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 100.88 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/10/22 | 101.07 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/10/21 | 101.03 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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