境外
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
101.38
美元
-0.11 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.7656 | 本頁基金 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.054 | 看詳情 | |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.63255 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.61778 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.5%，2024年共配息2次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.5% | ||||
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.7656 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/17 | 0.75855 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 0.75045 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.75135 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/17 | 0.7491 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.72983 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | 0.71205 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/17 | 0.7125 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.73695 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.74985 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.7395 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.75645 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.74648 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
