境外
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)
12.4845
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | -0.11 | -0.11% | +10.86% | +8.56% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | -0.01 | -0.11% | +11.99% | +9.75% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | -0.09 | -0.11% | +11.86% | +9.63% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | -1.17 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | -0.01 | -0.11% | +12.66% | +10.40% | 本頁基金 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | -0.08 | -0.10% | +11.25% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.4845 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 12.4977 | +0.0270 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 12.4707 | -0.0226 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 12.4933 | +0.0415 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 12.4518 | +0.0943 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 12.3575 | +0.0513 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 12.3062 | +0.0828 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 12.2234 | -0.1675 | -1.35% |
| 2025/11/20 | 12.3909 | +0.0894 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 12.3015 | +0.0427 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 12.2588 | -0.1014 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 12.3602 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 12.3549 | -0.1068 | -0.86% |
| 2025/11/13 | 12.4617 | -0.0395 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 12.5012 | +0.0531 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 12.4481 | +0.1347 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 12.3134 | -0.0968 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 12.4102 | +0.0188 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 12.3914 | -0.0292 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 12.4206 | -0.0539 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 12.4745 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/10/31 | 12.475 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 12.4648 | -0.0423 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 12.5071 | +0.0348 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 12.4723 | +0.0153 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 12.457 | +0.0763 | +0.62% |
| 2025/10/24 | 12.3807 | +0.0649 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 12.3158 | -0.0226 | -0.18% |
| 2025/10/22 | 12.3384 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/10/21 | 12.3326 | +0.0017 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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