境外
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)
12.4845
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元2.71億 | 美元 | 101.3800 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.7656 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.03億 | 美元 | 9.1680 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.054 | 看詳情 | |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元8,153萬 | 美元 | 83.8400 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.63255 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元7,034萬 | 美元 | 1126.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 12.4845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元265萬 | 美元 | 81.8300 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.61778 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.5億約台幣258億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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