境外
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
8.9565
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.9565 | -0.0043 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 8.9608 | -0.0247 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 8.9855 | +0.0364 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 8.9491 | -0.0151 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 8.9642 | +0.0258 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 8.9384 | -0.0574 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 8.9958 | -0.0277 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.0235 | -0.0374 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 9.0609 | +0.0699 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 8.991 | -0.0073 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 8.9983 | -0.0546 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 9.0529 | +0.0113 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 9.0416 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 9.0423 | -0.0258 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 9.0681 | +0.0294 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 9.0387 | -0.0107 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 9.0494 | -0.0231 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 9.0725 | +0.0127 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 9.0598 | +0.0094 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.0504 | -0.0162 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 9.0666 | -0.0632 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 9.1298 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 9.1309 | -0.0264 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 9.1573 | -0.0090 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.1663 | +0.0307 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 9.1356 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 9.1347 | +0.0102 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 9.1245 | -0.0262 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 9.1507 | -0.0063 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 9.157 | -0.0061 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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