境外
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
9.2482
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.2482 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.2502 | +0.0269 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 9.2233 | -0.0492 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 9.2725 | -0.0443 | -0.48% |
| 2025/04/30 | 9.3168 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 9.3038 | +0.0227 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 9.2811 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.2626 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 9.2389 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 9.2267 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 9.217 | +0.0142 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 9.2028 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 9.1999 | +0.0298 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 9.1701 | +0.0458 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 9.1243 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 9.1311 | +0.0528 | +0.58% |
| 2025/04/10 | 9.0783 | +0.0636 | +0.71% |
| 2025/04/09 | 9.0147 | -0.0515 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 9.0662 | -0.1252 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 9.1914 | -0.0554 | -0.60% |
| 2025/04/04 | 9.2468 | +0.0281 | +0.30% |
| 2025/04/03 | 9.2187 | +0.0778 | +0.85% |
| 2025/04/02 | 9.1409 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 9.1433 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.1435 | +0.0553 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 9.0882 | +0.0307 | +0.34% |
| 2025/03/27 | 9.0575 | -0.0368 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.0943 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 9.0825 | -0.0348 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 9.1173 | -0.0197 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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