境外
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
9.5123
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5123 | +0.0214 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 9.4909 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 9.4966 | -0.0248 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 9.5214 | -0.0426 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 9.564 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 9.5335 | -0.0286 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 9.5621 | +0.0495 | +0.52% |
| 2025/06/30 | 9.5126 | +0.0151 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 9.4975 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 9.5029 | +0.0323 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 9.4706 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 9.4401 | +0.2148 | +2.33% |
| 2025/05/21 | 9.2253 | -0.0280 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 9.2533 | +0.0487 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 9.2046 | -0.0254 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 9.23 | +0.0437 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 9.1863 | -0.0254 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 9.2117 | +0.0435 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 9.1682 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 9.1666 | -0.0816 | -0.88% |
| 2025/05/08 | 9.2482 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.2502 | +0.0269 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 9.2233 | -0.0492 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 9.2725 | -0.0443 | -0.48% |
| 2025/04/30 | 9.3168 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 9.3038 | +0.0227 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 9.2811 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.2626 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 9.2389 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 9.2267 | +0.0097 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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