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境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
12.2069
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)2010/02/09-月配美元293萬美元9.2544+0.01+0.06%+1.70%+8.81%看詳情
IT累積類股(歐元)2010/02/09-不配息美元202萬歐元2060.9300+0.92+0.04%+1.20%+7.60%看詳情
AT累積類股(美元避險)2010/02/09-不配息美元41.21萬美元12.2069+0.01+0.05%+1.59%+8.71%本頁基金
IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)2010/02/09-月配美元1.47萬美元991.0300+0.54+0.05%+2.49%+9.99%看詳情
所有級別累計美元1.28億約台幣40.3億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2112.2069+0.0066+0.05%
2025/05/2012.2003+0.0029+0.02%
2025/05/1912.1974+0.0038+0.03%
2025/05/1612.1936-0.0041-0.03%
2025/05/1512.1977-0.0076-0.06%
2025/05/1412.2053+0.0123+0.10%
2025/05/1312.193-0.0226-0.19%
2025/05/1212.2156+0.1026+0.85%
2025/05/0712.113+0.0085+0.07%
2025/05/0612.1045+0.0085+0.07%
2025/05/0212.096-0.0169-0.14%
2025/04/3012.1129-0.0120-0.10%
2025/04/2912.1249+0.0135+0.11%
2025/04/2812.1114+0.0198+0.16%
2025/04/2512.0916+0.0191+0.16%
2025/04/2412.0725+0.0509+0.42%
2025/04/2312.0216+0.0381+0.32%
2025/04/2211.9835+0.0306+0.26%
2025/04/1711.9529+0.0296+0.25%
2025/04/1611.9233+0.0233+0.20%
2025/04/1511.9+0.0428+0.36%
2025/04/1411.8572-0.0018-0.02%
2025/04/1111.859-0.0172-0.14%
2025/04/1011.8762+0.0866+0.73%
2025/04/0911.7896-0.0333-0.28%
2025/04/0811.8229+0.0108+0.09%
2025/04/0711.8121-0.1657-1.38%
2025/04/0411.9778-0.0405-0.34%
2025/04/0312.0183-0.0383-0.32%
2025/04/0212.0566+0.0088+0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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