境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
12.4345
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.3849 | +0.01 | +0.14% | +3.57% | +9.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2092.7200 | +2.54 | +0.12% | +2.76% | +8.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.4345 | +0.02 | +0.14% | +3.48% | +9.68% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 1006.1100 | +1.44 | +0.14% | +4.91% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4345 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 12.4168 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 12.4133 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 12.41 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 12.4056 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 12.3923 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 12.3824 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.3731 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 12.3643 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 12.3562 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 12.3644 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 12.3627 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 12.3521 | +0.0214 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 12.3307 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 12.3372 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 12.349 | +0.1421 | +1.16% |
| 2025/05/21 | 12.2069 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 12.2003 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 12.1974 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 12.1936 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 12.1977 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 12.2053 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 12.193 | -0.0226 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 12.2156 | +0.1026 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 12.113 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 12.1045 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 12.096 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 12.1129 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 12.1249 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 12.1114 | +0.0198 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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