境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
12.2069
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.2544 | +0.01 | +0.06% | +1.70% | +8.81% | 看詳情 |
IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2060.9300 | +0.92 | +0.04% | +1.20% | +7.60% | 看詳情 |
AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.2069 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +8.71% | 本頁基金 |
IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 991.0300 | +0.54 | +0.05% | +2.49% | +9.99% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 12.2069 | +0.0066 | +0.05% |
2025/05/20 | 12.2003 | +0.0029 | +0.02% |
2025/05/19 | 12.1974 | +0.0038 | +0.03% |
2025/05/16 | 12.1936 | -0.0041 | -0.03% |
2025/05/15 | 12.1977 | -0.0076 | -0.06% |
2025/05/14 | 12.2053 | +0.0123 | +0.10% |
2025/05/13 | 12.193 | -0.0226 | -0.19% |
2025/05/12 | 12.2156 | +0.1026 | +0.85% |
2025/05/07 | 12.113 | +0.0085 | +0.07% |
2025/05/06 | 12.1045 | +0.0085 | +0.07% |
2025/05/02 | 12.096 | -0.0169 | -0.14% |
2025/04/30 | 12.1129 | -0.0120 | -0.10% |
2025/04/29 | 12.1249 | +0.0135 | +0.11% |
2025/04/28 | 12.1114 | +0.0198 | +0.16% |
2025/04/25 | 12.0916 | +0.0191 | +0.16% |
2025/04/24 | 12.0725 | +0.0509 | +0.42% |
2025/04/23 | 12.0216 | +0.0381 | +0.32% |
2025/04/22 | 11.9835 | +0.0306 | +0.26% |
2025/04/17 | 11.9529 | +0.0296 | +0.25% |
2025/04/16 | 11.9233 | +0.0233 | +0.20% |
2025/04/15 | 11.9 | +0.0428 | +0.36% |
2025/04/14 | 11.8572 | -0.0018 | -0.02% |
2025/04/11 | 11.859 | -0.0172 | -0.14% |
2025/04/10 | 11.8762 | +0.0866 | +0.73% |
2025/04/09 | 11.7896 | -0.0333 | -0.28% |
2025/04/08 | 11.8229 | +0.0108 | +0.09% |
2025/04/07 | 11.8121 | -0.1657 | -1.38% |
2025/04/04 | 11.9778 | -0.0405 | -0.34% |
2025/04/03 | 12.0183 | -0.0383 | -0.32% |
2025/04/02 | 12.0566 | +0.0088 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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