境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
11.8762
美元
+0.09 (0.73%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 9.0795 | +0.07 | +0.73% | -1.07% | +6.91% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元222萬 | 歐元 | 2007.1900 | +14.38 | +0.72% | -1.44% | +5.70% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 970.9500 | +7.11 | +0.74% | -0.01% | +8.44% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 11.8762 | +0.09 | +0.73% | -1.17% | +6.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣40.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.8762 | +0.0866 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 11.7896 | -0.0333 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 11.8229 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 11.8121 | -0.1657 | -1.38% |
| 2025/04/04 | 11.9778 | -0.0405 | -0.34% |
| 2025/04/03 | 12.0183 | -0.0383 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 12.0566 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 12.0478 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 12.0565 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 12.0727 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 12.0817 | -0.0183 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 12.1 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 12.1023 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 12.1012 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 12.1027 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 12.096 | +0.0184 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 12.0776 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 12.0628 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 12.0399 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/14 | 12.0414 | -0.0298 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 12.0712 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 12.073 | -0.0233 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 12.0963 | -0.0213 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 12.1176 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 12.1152 | -0.0218 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 12.137 | -0.0323 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 12.1693 | -0.0335 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 12.2028 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/03 | 12.2029 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 12.2001 | +0.0091 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
