境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
12.0067
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 9.3259 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.03924 | 看詳情 | |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 2036.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 986.2100 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 4.08812 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元53.08萬 | 美元 | 12.0067 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.78億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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