首頁>基金首頁>安聯投信>安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
境外
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.557
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
AMi穩定月收類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元3.23億日幣1865.43002025-06-162025-06-209.33519看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2017/03/01-不配息美元1.38億美元1138.7000不適用不適用不適用看詳情
BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元5,091萬美元7.20682025-06-162025-06-180.04273看詳情
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元4,478萬美元8.32142025-06-162025-06-180.04看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2017/03/01-不配息美元3,866萬美元10.9948不適用不適用不適用看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元3,518萬美元7.66732025-06-162025-06-180.04767看詳情
BMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元1,507萬美元6.98222025-06-162025-06-180.05199看詳情
BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2017/03/01-不配息美元755萬美元10.0943不適用不適用不適用看詳情
AMf固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元733萬美元7.16292025-06-162025-06-180.0533看詳情
AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2017/03/01-月配美元413萬澳幣7.55702025-06-162025-06-200.04148本頁基金
所有級別累計美元6.45億約台幣204億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息5次,累積配息率為2.8%,2024年共配息12次,累積配息率為6.5%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元0.15元0.3元0.45元0.6元2.4%3.6%4.8%6%7.2%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 2.8%
2025/06/132025/06/162025/06/200.04148月配澳幣
2025/05/142025/05/152025/05/200.04148月配澳幣
2025/04/142025/04/152025/04/220.04148月配澳幣
2025/03/142025/03/172025/03/200.042月配澳幣
2025/02/142025/02/182025/02/210.042月配澳幣
2025/01/142025/01/152025/01/210.042月配澳幣
2024年年度配息率 6.5%
2024/12/132024/12/162024/12/190.042月配澳幣
2024/11/142024/11/152024/11/200.042月配澳幣
2024/10/112024/10/152024/10/180.042月配澳幣
2024/09/132024/09/162024/09/190.042月配澳幣
2024/08/142024/08/162024/08/210.042月配澳幣
2024/07/122024/07/152024/07/180.042月配澳幣
2024/06/142024/06/172024/06/210.042月配澳幣
2024/05/142024/05/152024/05/210.042月配澳幣
2024/04/122024/04/152024/04/180.042月配澳幣
2024/03/142024/03/152024/03/200.042月配澳幣
2024/02/142024/02/152024/02/210.042月配澳幣
2024/01/122024/01/162024/01/190.042月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來
為提供您最佳個人化體驗,本網站使用Cookies技術。當您繼續使用本網站,即表示您同意我們的Cookies政策。請參閱隱私權政策
關閉