境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
124.53
南非幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 14.2372 | +0.00 | +0.01% | -3.20% | +3.81% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.1060 | +0.00 | +0.01% | -3.19% | +3.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 1509.0600 | +0.14 | +0.01% | -2.96% | +4.46% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 8.8267 | +0.00 | +0.01% | -3.41% | +3.20% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,822萬 | 南非幣 | 124.5300 | +0.01 | +0.01% | -2.19% | +6.84% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,242萬 | 美元 | 8.4629 | +0.00 | +0.01% | -3.19% | +3.82% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元7,619萬 | 歐元 | 119.2600 | -0.01 | -0.01% | -3.81% | +2.16% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 美元 | 11.9070 | +0.00 | +0.01% | -3.42% | +3.19% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元868萬 | 美元 | 937.0000 | +0.09 | +0.01% | -2.96% | +4.47% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元721萬 | 澳幣 | 8.3570 | +0.00 | +0.00% | -3.48% | +3.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.8億約台幣878億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 124.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 124.52 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 124.37 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 123.9 | -1.7800 | -1.42% |
| 2025/05/15 | 125.68 | -1.6300 | -1.28% |
| 2025/05/14 | 127.31 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 127.08 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 126.06 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 125.93 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 125.85 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 126.09 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 126.07 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 125.65 | -0.2700 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 125.92 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 125.66 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 125.89 | +0.4000 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 125.49 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 125.2 | +0.8100 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 124.39 | +0.3700 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 124.02 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 124.15 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 124.35 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 124.52 | -0.6200 | -0.50% |
| 2025/04/14 | 125.14 | +0.7300 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 124.41 | -1.5000 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 125.91 | +1.4100 | +1.13% |
| 2025/04/09 | 124.5 | +0.3200 | +0.26% |
| 2025/04/08 | 124.18 | -0.5700 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 124.75 | -2.6200 | -2.06% |
| 2025/04/04 | 127.37 | -1.8800 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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